超越宇宙行、晋升2万亿“巨无霸”！中国石油AH股强势飙涨，地缘局势助燃疯狂油价？

市值超越宇宙行，A股格局又迎新变化。

昨天，中国石油总市值超越工商银行，一跃成为A股市值排行榜第三名；今天，A股中国石油继续飙升，总市值一度突破2万亿元。

及此，在A股2万亿元巨头列阵中，继中国移动、贵州茅台之后，中国石油成为第三家市值“巨无霸”。

这也是近几年来，A股难得一见的盛况。

截至发稿，A股中国石油涨幅稍有回落，现涨超2.34%报10.92元。年初以来，中国石油股价遥遥直上，现累计涨幅超54%。

在目前A股市值排行榜前十中，中国石油的年内涨幅最大，“A股一哥”中国移动累计涨幅仅在6%，茅台甚至累跌超3%。

同样，H股中国石油也表现亮眼。今日中国石油股份盘中一度涨超3%，现回落至1.6%报7.6港元，总市值1.39万亿港元。今年以来，累计涨幅也大超47%。

疯狂的油价

中国石油的“强势起飞”，还是在于地缘政治以及供应偏紧助推油价走高。

年初以来，油价再度整体上行。周一，虽然国际油价从上周的高位明显走低，WTI原油期货报85.65美元/桶，布伦特原油期货报90.38美元。

但之后的走势，或将取决于以色列的下一步行动。

眼下，中东局势利剑高悬，石油市场正在为伊朗和以色列的冲突做准备。

周末，伊朗对以色列发动了导弹和无人机袭击，以报复以色列两周前袭击伊朗驻叙利亚大使馆。虽然此次伊朗的反击大多数都被拦截，但目前最让人担心的是以色列可能会进行报复。

以色列时报最新报道称，美国表示相信以色列不会直接打击伊朗，而是将重点放在其代理人上。

美国方面，拜登此前在通话中劝以色列总理内塔尼亚胡“接受胜利”，不要对德黑兰采取进攻性军事行动。

但据以媒报道，以战时内阁安全会议未就回应伊朗袭击相关事项作出决定。

稍早前，以色列外交部长致信全球32个国家，敦促它们对伊朗的导弹计划实施制裁，并在伊朗周末袭击以色列后将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，中东地区正处于“悬崖边缘”，呼吁以色列和伊朗间冲突降级。

“我们在悬崖边缘，我们必须远离……我们必须踩刹车，挂倒挡。”

值得关注的是，伊朗作为石油输出国组织 (OPEC) 的重要成员，每天生产超过 300 万桶原油。

以色列和伊朗之间紧张局势的任何升级都可能引发中东更广泛的冲突。

此外，还需关注供应偏紧的基本面格局。去年11月，欧佩克年会决定2024年一季度基于6月配额额外减产220万桶/日。

2024年4月3日OPEC宣布继续维持减产到6月底，俄罗斯紧跟OPEC步伐，2024年3月宣布6月底前将原油生产和出口供应削减47.1万桶/日，莫斯科方面曾在第一季度自愿将供应量削减50万桶/日，并延长至6月底，4月称将全面履行减产协议。

易涨难跌？

当下，市场的基本共识是：油价仍处于易涨难跌的位置。华尔街大佬们高举着看涨大旗。

华尔街长期多头、投资咨询公司Yardeni Research总裁Ed Yardeni称，中东冲突恶化可能推动油价上涨，使布伦特原油价格飙升至每桶100美元。

“地区战争的最新升级可能会导致每桶石油的价格飙升至接近100美元，就像2022年俄乌冲突爆发时那样。这很容易让人想起上世纪70年代，当时两次能源危机引发了长达数十年的工资-价格-租金螺旋式上升。”

Conotoxia市场分析师Bartosz Sawicki表示，如果以色列采取重大报复，伊朗可能会采取更强硬的立场，届时势必引发油价的反弹，对避险美元的强劲需求，以及对黄金新的买盘。

同样，中信证券也指出，油价短期走势仍需持续跟踪中东、俄乌等多地局势演进，若以色列、伊朗等地局部危机加重，不排除布油期货价格短期冲高至90美元/桶甚至更高区间的可能，看好供应偏紧的基本面格局有望支撑未来2-3年Brent油价维持中高水平。

高油价利好相关产业链业绩释放：1）直接受益于高油价的油气生产商；2）油服供应商；3）高油价下煤化工、天然气化工成本优势凸显。

再回看市场对中国石油的预期，周一，摩根士丹利将中国石油H股纳入了重点关注股票名单。美银证券也维持对中石油“买入”评级。

基于油价及天然气增长支持稳定盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜。该行予中石油H股目标价为9元。

来源：格隆汇

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