神秘百亿私募真的跑了？

常年仅驻扎在贵州茅台前十大股东上的神秘私募“跑了”?

1、神秘百亿私募真的跑了?

茅台今年一季报出来了，前十大股东最新名单变化也浮出水面，之前引发市场热议的神秘私募瑞丰汇邦和金汇荣盛，竟双双消失在在前十大流通股东名单中。

从茅台2024年一季度的前十大流通股名单来看，贵州茅台相关国资股东、外资机构和重磅中央级金融机构依旧位列其中，还有大批指数型基金开始崭露头角。

如华夏基金上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF和易方达沪深300ETF发起式，持有茅台股数量分别交上季度增加281.17万股、214.64万股和298.64万股

取而代之的是，连续6年持有茅台的两家神秘私募机构在今年一季度消失了。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

早在茅台公布2023年年报时，市场就发现金汇荣盛和瑞丰汇邦在去年四季度分别减持了茅台111.43万股和218.20万股。

这是两家私募自2018年起先后重仓贵州茅台以来，首次出现减仓行为!

2018年四季度，当时全市场的情绪正笼罩在乌云密布的阴霾中，瑞丰汇邦一出手就是67亿，一举进入了茅台十大股东名单。金汇荣盛则是在2019年二季度成为贵州茅台前十大股东，一出手也是63.95亿。

即便2023年四季度首次减持，两家私募对贵州茅台的持仓市值仍处于百亿量级。

在贵州茅台股价低点之际，一出手就是60亿，敢用百亿单押一只股票，这两家私募想必有过人的胆识。

如此有胆识有气魄的私募机构，市场一直想要揭开它们的神秘面纱，奈何有效信息实在少之又少，拼拼凑凑也无迹可寻，倒是坊间一直在流传或与段永平有联系。

但ETF进化论4月3日的文章《一股都没卖!段永平最新回应》也提及：段永平对市场猜测的回应是“一股没卖”

在股市低迷的2018年，能大手笔买入贵州茅台，随后6年一直“小碎步”加仓，最终用百亿单押一只票，如今又是走得如此坚决，大家都想知道是贵州茅台的逻辑生变了吗?

2、茅台变了?or时代变了?

于此同时，关于贵州茅台“换帅”的事终于尘埃落定了。

4月29日，贵州茅台发布公告称，根据贵州省人民政府相关文件推荐张德芹为贵州茅台酒股份有限公司董事、董事长人选，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

这是贵州茅台自2018年5月以来，6年时间里第4次换掌门人。

在丁雄军执掌茅台的2年多时间里，他左手i茅台直营化，右手年轻化、产品推新的双管齐下，茅台业绩实现千亿突破，净利润连续两年涨幅逼近20%。

但消费降级、年轻人不喝白酒的担忧仍像达摩克利斯，高悬在贵州茅台之首。

4月8日，白酒板块开盘闪崩，中证白酒指数全天跌幅达到4.13%，龙头贵州茅台全天跌幅更是达到2.82%，这是飞天批价下跌引发的鬼故事。

4月12日，丁雄军在一场白酒会议上谈到白酒市场面临产能、产量连连下降，终端整体动销放缓，产业消费信心不足时表示，“这并非周期性问题，而是时代性问题”。

不知为何，看到百亿私募连续两个季度坚定减持贵州茅台的信息时，内心会有一种不知从何而起的戚戚焉，就连曾经红极一时，深处舆论风口浪尖上的钟薛高也似乎走到时代的尽头了。

钟薛高创始人林盛被“限高”后，去北京需要坐一晚上的绿皮火车，对于还债，他的最后选择从贵价雪糕变成卖红薯。

今年2月，京东前CEO评论道：“这应该是一个时代的落幕和一个时代的开启,周期和时代是两个截然不同的性质。”

你知道时代在加速变化，但亲眼看着曾经深信不疑的东西在你面前一点点崩塌，还是会深受冲击。你甚至会有点不甘心，明明亲眼见证过一个新时代的蓬勃发展，一切都欣欣向荣。

可是轮到你的时候，所有人都告诉你，时代变了。纵然再心有不甘，经济发展规律就是如此。

3、地产板块回调

五一假期前最后一个交易日，A股缩量小幅收跌，截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，沪深两市成交额10306亿元，较上日缩量1805亿元，但北向资金净卖出86.16亿元。

ETF方面，地产主题ETF回调居前，华宝基金地产ETF、银华基金房地产ETF和南方基金房地产ETF分别跌3.92%、3.58%和3.35%。

市场认为地产股从上周五以来的异动大涨，可能是预期政策进一步强调楼市宽松。

中国房地产网昨日盘后发表文章称，地产政策可能会发生方向性变化，围绕楼市去库存可能出台更多利好政策，比如进一步放开限购、放开价格限制、降低契税等交易成本。

4月的政治会议强调，要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

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来源：格隆汇

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