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美股连创新高后,遭多家华尔街大行看跌!

日元继续疲软,日股又强势创新高了。周二,日本股市延续美股科技股的涨势反弹,半导体股大幅走高。日经225指数盘中一度大涨1.44%突破41000点,创出历史最高纪录;东证指数涨0.58%报2884.11点。

日元继续疲软,日股又强势创新高了。

周二,日本股市延续美股科技股的涨势反弹,半导体股大幅走高。日经225指数盘中一度大涨1.44%突破41000点,创出历史最高纪录;东证指数涨0.58%报2884.11点。

年初至今,日股涨势凌厉,日经225指数已经累计涨幅超24%,东证指数累涨超21%。

美股连创新高后,遭多家华尔街大行看跌!

今日,美元兑日元也突破161关口,距离此前年内创下的最高点 161.95已经不远了。

对于日元与日股的走势,高盛分析师认为,日本国债收益率的逐步上升和疲软的日元,提振了日本股市。

另外,随着投资者对日本股市的兴趣日益增加,海外资金也正大量涌入。

数据显示,2023财年外资持有的日本股票总价值占比达到31.8%,这是自1970年以来的最高水平。

美股连创新高后,遭多家华尔街大行看跌!

汇率干预、加息、缩减购债…

昨天,日本公布的数据显示,日本5月通胀调整后工资同比下降 1.4%,为连续第26个月下降,为历史最长。

Rabobank分析师表示,这可能会给日本央行加息带来问题。

该行预计,由于春季谈判中达成的加薪协议的影响,本季度和下个季度的实际工资将会回升。

分析师预计,日元短期内将保持疲软,未来一个月美元/日元将维持在 160 左右;不过到 2024 年底,美元/日元将跌至 152。

上周的数据显示,日本5月家庭支出意外下滑。消费者支出较上年同期下降1.8%,远低于0.1%的市场预期中值。

疲软的的数据凸显了消费的脆弱性,这也令日本央行何时加息的也蒙上阴影。

当下,随着日元持续走弱,市场普遍对日本政府将再次介入汇市的预期增强。

日本财务大臣铃木俊一此前表态称,当局正在密切关注日元走势,并表示政府对于外汇政策的立场没有改变。

不过,Forex的高级策略师 James Stanley 表示,从日本货币当局的迄今表态来看,对于下一次干预他们并没有真正做好准备。

“传统上来讲,如果财务省要下场干预,他们通常不会发警告。现在的情况是频繁口头警告,这恰恰说明他们还没有准备好干预,这只会导致日元进一步走软。165可能是促使他们出手的关键点位。”

另外值得关注的是,日本央行近期将就缩减购债计划听取意见。

据彭博,日本央行将在未来两天的重要会议上与市场参与者面对面沟通,以评估本月晚些时候拟宣布的减少购债实际可行的步伐。

日本央行金融市场部将举办三场会议,与来自银行、证券公司和为金融机构买债的公司交流。每场会议将持续一个小时,最后一场将在周三举行。

不过知情人士称,日本央行官员更感兴趣的是听取市场意见,而不是围绕减少购债的具体选项进行讨论。

紧盯鲍威尔讲话

众所周知,日本和美国货币政策差异是推动日元对美元持续大幅贬值的根本原因。

值得关注的是,今晚,美联储主席鲍威尔将“勇闯”国会山。

这次听证会是鲍威尔在美国总统大选前的最后一次公开讲话,市场期待着能从他的讲话中寻找一些政策方向。

届时,议员们可能就货币政策、通胀、降息、银行资本等议题向鲍威尔施压质询。

眼下通胀仍是选民最关心的问题。而在11月美国大选之前,是否以及何时降息的问题也正成为全球市场焦点。

虽然鲍威尔坚持表示,美联储在制定政策时不会考虑政治因素。但此次他可能不得不为美联储在更长时间内维持较高利率的政策立场以及其独立于政治的主张辩护。

不过预计鲍威尔会谨慎表态,避免过早承诺降息。此前,他一再强调美联储仍需要更多数据,以确保通胀已经充分放缓。

据CME美联储观察显示,交易员现在认为美联储到9月降息至少25个基点的可能性超73%,远远高于上周的预期。

美股连创新高后,遭多家华尔街大行看跌!

而鲍威尔是“鹰”还是“鸽”,也影响着日股和日元接下来的走势。

盛宝集团全球市场策略师兼外汇策略主管Charu Chanana表示,如果市场参与者将他的证词解读为鸽派,或者美国通胀数据显示出更多降温,那么日元升值也可能给日股带来压力。

“随着日元从纪录低点回升,日本股市的超额收益可能继续减弱。”

来源:格隆汇

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