段永平突发加仓！最新千亿持仓曝光

财报季来临，段永平出手，加仓这家公司。

此外，随着美股13F披露，段永平千亿持仓曝光。

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段永平最新动向来了

段永平在美国管理的一个投资账户此前被网友们挖出，机构名为“H&H International Investment”。

H&H提交的最新数据显示，截至二季度，持有9只美股，持仓市值166亿美元，约合人民币1190亿。

H&H最新持仓规模相比一季度增长17%，规模增长主要来自重仓股苹果的贡献，二季度苹果股价涨幅达23.04%。

段永平最新持有9只美股分别为苹果、伯克希尔B、谷歌C、阿里巴巴、西方石油、迪士尼、莫德纳、拼多多和美国银行。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

苹果一直是段永平的头号重仓股，截至二季度末，其管理的H&H持有苹果的市值达134.6亿美金，持仓占比分别为80.95%。

相比一季度末，段永平管理的H&H二季度减持苹果、伯克希尔B、谷歌C、迪士尼、拼多多、美国银行;增持阿里巴巴、西方石油;对莫德纳持仓不变。

值得一提的是，段永平管理的H&H连续三个季度增持阿里巴巴，二季度增持46.15万股，一季度增持88.6万股。

段永平跟巴菲特“神同步”，二季度买了点西方石油，卖了点苹果。

两位股神对苹果的减持幅度差别挺大，段永平管理的基金对苹果小幅减持65.8万股，巴菲特旗下伯克希尔在二季度将其持有的苹果公司股份从一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股，降幅达50.57%。

段永平此前在社交平台表示，目前卖了(苹果)以后不知道还能买什么，他觉得长期来说，他能接受苹果未来能给他带来的回报，巴菲特不一样，巴菲特是职业投资者，选择会多一些。

有“中国巴菲特”之称的段永平，此前在社交媒体上透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。

昨晚，段永平在社交媒体发帖：“我们拿着苹果拿着茅台这么多年，老是有人在旁边一直说：你好难啊!我难吗?!难在哪里了?什么事情比这个更容易呢?

拿着好公司比爬山这种东西要简单甚至容易很多，如果你能确定拿着的是'好公司'的话。如果你不知道拿着的是不是好公司，那你坚持什么?爬山这种事情对很多人是需要坚持的。拿着好公司的时候为什么会有要坚持的感觉?是因为你不喜欢吗?”

值得一提的是，腾讯财报近期披露，段永平昨晚突然出手，买了点腾讯。段永平说，如果考虑腾讯的投资部分，pe实际上已经低过20了。

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大幅减仓苹果后

股神巴菲特又有新动作

近日，巴菲特旗下投资公司伯克希尔公布截至二季度末的具体持仓，主要方向就是卖卖卖，现金储备量更是惊人。

令市场意外的是，巴菲特新建仓了两家公司。

第一家是Ulta美妆，二季度伯克希尔建仓69万股，根据周四收市价计算，持仓市值约2.5亿美元。

受巴菲特建仓消息带动，Ulta Beauty周三涨逾11%。在美股暴涨的背景下，巴菲特公布建仓前，今年Ulta美妆股价下跌超32%。受通胀影响消费疲软，叠加美妆零售行业衰退和竞争加剧，管理层下调了增长预期，目前市盈率大约13倍。

对于巴菲特建仓的原因，市场众说纷纭。

有分析师认为，巴菲特在当前的经济环境中选择建仓或是看重Ulta在经济低迷时期的防御属性：在美国经济疲软的大环境下，Ulta往往可以凭借其平价到高端的全价格带选择，迎合消费者购买低价消费品的需求趋势，而经济疲软所带来的“口红效应”或让消费者减少大额支出，增加小额奢侈品(如化妆品)的消费，推动Ulta的营收。

William Blair分析师Dylan Carden认为，Ulta美妆的股价已经跌至多年来的最低点，从市盈率等指标来看，其估值已经非常低廉，这正是巴菲特所看重的价值投资机会。

今年3月，Ulta美妆宣布20亿美元回购计划，截至5月4日回购计划还剩余18亿美元，Ulta美妆可能会在今年晚些时候宣布派发股息。

巴菲特新建仓的另一家公司是海科航空，二季度巴菲特买入了约104.42万股海科航空股票。根据周四收盘价，伯克希尔对海科航空持仓市值约为2.49亿美元。

此外，巴菲特还对一些股票进行小幅加仓，包括位列第六大重仓股的西方石油和安达保险。安达保险在今年一季度跻身伯克希尔的美股第九大重仓股后，二季度再获增持。

总体而言，二季度巴菲特增持的公司不多，主要以卖出为主，并且量不小。截至二季度末，伯克希尔的美股持仓价值为2799.69亿美元，较一季度末(3320亿美元)下降521亿美元。至此，巴菲特手上的现金储备升至惊人的2769亿美元，再创纪录新高，占公司总资产的24.97%。

值得一提的，从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。今年5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。

根据最新的报告显示，截至二季度末，巴菲特最新十大重仓股为苹果、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险和达维塔保健。

此外，根据过去几周的监管文件，伯克希尔在三季度开始抛售其第二大重仓股美国银行，近一个月减持了9000多万股。

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韩国散户终究还是没能抵住诱惑

跑去买了美股

近两年标普500和日本股市大涨背景下，韩国股市并未跟涨，目前仍未收复2022年的回调跌幅。

在重拳出击限制做空等措施颁布后，韩国股市迎来短暂反弹，但在美股大牛市的刺激下，韩国散户还是跑去买了美股。。

据报道，今年1月至7月，韩国散户们购买了价值约90亿美元的美股，同期抛售创纪录的119亿美元的韩国股票。

作为亚太重要市场之一，韩国股市总市值接近2万亿美元，但长期以来被股票折价的问题所困扰。“韩国折价”指的是韩国企业估值低于全球同行的状况。

此前为提振股市，韩国多次出台大量政策，其中包括限制做空、调查做空等措施。

今年6月，韩国计划延长股市卖空禁令，同时提高对非法活动如裸卖空的处罚，“裸卖空”可能处以“终身监禁”。

此外，韩国还宣布了一系列拟议中的税收减免优惠，希望借此举来刺激经济，并提振股市。

尽管如此，但韩国散户还是没能抵挡住美股牛市的诱惑。据报道，韩国个人投资者最喜欢的美国股票是特斯拉，其次持仓最多的是英伟达和苹果。

来源：格隆汇

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