国资出手，10万元兜底！首例“国企转债违约”现转机，正股一字涨停

首例“国企转债违约”有了新进展，中山市国资出手，收购部分“岭南转债”。

受此影响，岭南股份今日涨停，最新报1.02元/股，总市值17.93亿元。

违约创“双纪录”

8月17日，岭南股份发公告称，中山市人才创新创业生态园服务有限公司(中山市国资旗下公司)筹划收购部分“岭南转债”及其权利。

中山市国资将收购每位债券持有人最多1000张，收购价100.127元/张，稍高于面值100元/张。

截至8月14日，债券持有人所持有的“岭南转债”不高于1000张的，按照其持有的全部债券数量收购;持有债券数量超过1000张的，以1000张为限，部分收购。

“岭南转债”是全国首例国企转债违约，同时也是正股没有被ST、转债先违约的首例。

2018年8月14日，岭南股份发行6.6亿元可转债“岭南转债”，采取每年付息和到期一次性归还本金、最后一年利息的付息方式。如到期未能转股，岭南股份应以107元/张的价格向投资者赎回。

今年8月14日，“岭南转债”到期，但由于岭南股份未能筹集到足够的资金，无法按期兑付本息。

目前，“岭南转债”剩余金额为4.56亿元，这也意味着，该转债的投资者有4.56亿元资金面临收不回来的风险。

此次中山市国资出手收购后，每位投资者们最多能回本100127元。

需要注意的是，本次债券收购需要取得债券持有人同意，如果持有人不同意或未作出明确同意的意思表示，则该债券持有人所持有的“岭南转债”不被收购。

正股面临经营困境

岭南股份虽然控股股东为中山国资，但近几年来的经营面临较大困难。

公司主业为生态环境建设和污水环境治理，近年来，因地方政府延期支付造成回款难，业绩亏损、资产负债率较高。

从2022年开始，岭南股份的净利润就一直为负。

2023年，岭南股份实现营业收入21.30亿元，同比下降17.08%;净利润亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元。

今年一季度，公司实现营收3.05亿元，同比下降39.09%，净利润-9016.13万元，亏损扩大。

期末公司总资产151.08亿元，总负债128.98亿元，资产负债率超过85%。截至一季度末，公司共有股东约9.4万户。

基本面持续偏弱，岭南股份的股价也是一路下行。

今年以来，该股已累计下跌64.75%，于6月25日触及最低价0.77元，要知道，公司股价最高时一度达到180.57元/股。

8月14日，岭南股份收盘价0.93元/股，低于1元。随后，公司公告，存在可能面值退市的风险。

今日股价涨停后，如能持续到收盘，则能缓解此次的退市危机。

来源：格隆汇

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