大爆发！军工板块挤满“20CM”，或迎来“戴维斯双击”？

今日，A股军工板块迎来大涨行情。

军工电子、军工信息化、军工装备等板块均爆发涨停潮。

个股方面，截止收盘，创远信科30CM涨停，亚光科技、盟升电子、同有科技、航天宏图、新晨科技、莱斯信息、天和防务等20CM涨停。

利好因素颇多

近期一系列增量政策，刺激市场情绪升温，并带动了本轮上涨行情，特别是军工所属的科技类板块表现相对强势。另外，第十五届中国国际航空航天博览会将于11月12日至17日在珠海举行，航空航天领域多项最新成果将齐聚航展，这一定程度上也提升了市场对军工板块的关注和预期。​

除此之外，军工板块走高还受到近期国际局势、政策支持等因素推动。

国际局势方面，当前全球局部地区动荡，中东冲突持续升级。当地时间10月1日，伊朗向以色列的“核心地区”发射大量导弹。对此，以色列总理内塔尼亚胡誓言将展开反击。即便目前，色列尚未采取实质性的报复行动，但双方仍处于相互威慑和博弈的阶段。

此外，近日半岛局势也陡然紧张。当地时间10月15日，朝鲜在朝韩军事分界线以北炸毁连接朝韩的京义线、东海线部分区段道路。随后，韩军对朝鲜进行回应性射击。一时间引发外界关注。

这些地区间的冲突刺激了对军工产品和服务的需求，令军工企业有望获得更多订单和业务机会，进而推动了军工板块的走强。

政策层面，我国一直重视国防建设和军工产业的发展。2024年全国财政安排国防支出预算为16655.4亿元，比去年增加7.2%，为军工行业整体采购规模的扩大提供了坚实的资金基础。

行业消息上，北京市日前发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》，力争通过三年时间，使低空经济相关企业数量突破5000家，产业规模达到1000亿元。另外，近日有媒体报道称，国家相关部委拟成立低空经济专管司局，低空经济专管司局的设立已经获得批复，目前正在筹备当中。

而军工企业作为上述产业链的重要参与者，也将受益于政策支持。

有望迎来“戴维斯双击”?

从业绩表现来看，受订单交付延迟、需求阶段性波动等因素影响，今年上半年军工板块的业绩整体承压。

根据中信建投的报告，2024年上半年国防军工板块实现营业收入2994.00亿元，同比下滑1.32%;归母净利润为178.01亿元，同比下降24.61%。

尽管面临短期压力，但机构普遍看好军工行业后续业绩改善。

民生证券认为，受多重因素影响，军工板块自2022年8月至今已深度调整两年之余，板块当前处于相对底部位置。且行业季度利润环比已有明显改善，预计下半年行业的需求和市场的信心或将逐步恢复，军工有望开启新一轮成长周期。

太平洋证券表示，目前军工板块平估值水平处于历史低位，长期投资价值凸显。在当今复杂多变的国际形势下，军品需求仍处于爆发的初期，新一轮行业景气周期值得期待，行业有望迎来业绩改善与估值提升的“戴维斯双击”，建议关注竞争格局好、技术壁垒高的细分领域龙头公司。

浙商证券指出，基本面来看，2024年上半年国防军工板块的业绩虽受多种因素影响面临压力，但从长期角度，板块的盈利能力已接近上一轮周期的起点，有望逐步迎来向上的拐点，进入新一轮上行周期。建议聚焦于超跌反转、龙头白马、资产重组及探索新域新质等投资方向。

来源：格隆汇

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