诺德基金周建胜：从“信创+”切换到“ AI+”

7月18日，2023年上半年主动权益型基金冠军——诺德新生活披露了2023年二季报。二季报显示，截至二季度末，诺德新生活的基金规模为10.56亿元，相较于一季度末的0.53亿元，暴涨超18倍，该基金A份额、C份额在二季度分别获得了1.58亿份、3.39亿份的净申购。业绩方面，该基金A份额过去3个月、6个月的净值增长率分别为31.44%、75.07%。

持仓方面，截至二季度末，诺德新生活的股票仓位由一季度末的86.53%降至80.90%；前十大重仓股分别为天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技、工业富联、太辰光、长光华芯、盛天网络、光库科技、联特科技，合计持仓占基金资产净值比重为58.22%，相较于一季度，上述个股全部为新进前十大重仓股。

在二季报中，诺德新生活的基金经理周建胜表示，在2023年第一季度末曾期盼“更多的数字经济政策细则将进入落地阶段”，如今看来其进度相对低于预期，所以在二季度，该基金跟随形势的变化及时下调了低于预期的个股仓位，从而比较有效地回避了部分回调风险。另一个预期“AI大模型军备竞赛将会加剧”，目前国内已经出现百模大战。

分析二季度取得不错业绩的原因，周建胜认为，核心是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，成为年内比较早“上车”ChatGPT产业链的公募基金产品，从而成功地抓住了市场主线，将对产业的认知变现为投资回报。基于对AI产业的认知与认可，该基金将始终聚焦于AI主线进行配置和调仓。 

展望2023年第三季度，周建胜关注的产业机会包括：一是人工智能产业链，算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品，业绩释放预期会滞后于算力，AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用；二是泛信创产业链，信创产业正进入加速推进阶段，将继续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会；三是半导体产业链，半导体产业下行周期正接近底部，预期今年下半年可能会迎来拐点，部分产业链环节有望率先走出低谷，将继续密切跟踪产业变化，及时在合适的时候介入。

来源：中国证券报·中证网 作者：周佳

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