关于股市，董承非最新研判！

12月8日，在一场私人银行年度策略会的圆桌交流环节，睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非分享了自己对2024年股票市场的大致判断和投资机会展望。

董承非表示，明年的市场肯定会比今年好。“今年确实对于我们做主动权益的投资者来讲，属于全年无主线的状态。从前大家认同的主线都被打破了，我觉得明年这种局面会得到极大地改善。”

增配权益类资产

此前，董承非曾表示，3000点左右增加权益配置大概率是正确的选择。“十月份大盘逼近3000点的时候，整个市场对于3000点的讨论又比较多。虽然我们对于宏观没有明晰的看法，但从统计规律的角度，在指数3000点左右增加权益的配置比重应该是一个大概率正确的选择。基于这个信念我们适度增加了权益的配置比重。”

据公开资料，董承非在管基金产品睿郡承非众享10月持有资产的股票仓位占比为53.67%，相比于9月份的52.84%，略有增加。再从持仓行业的分布来看，持有的股票主要集中在通信、电子、公用事业和化工，权重占比都超过了10%。此外，还配置了轻工制造、电气设备、医药生物等行业。

针对配置行业方面，董承非表示，即使在传统行业里面，也可能会寻找到一些机会。他还表示，以AI为代表的智能化作为全球的新引擎和经济增长点已经逐渐产生，所以也看好明年在这个新领域的投资主线。

业内人士指出，从私募“名将”的三季度调仓来看，顺周期、高端制造、高股息等板块获得密切关注。结构上，顺周期与科技均迎来较好的配置机会。受益于AI产业高速发展的科技板块，景气度高且受益于政策持续加码的高端制造板块，以及业绩增速稳步增长的医药等板块，均处于较好的布局期。

此前曾增配ETF

除上述外，公开资料显示，睿郡资产部分资管产品的10月投资报告显示，董承非在10月份增加了基金的持仓。他在月报中透露，旗下基金在市场下跌的过程中适度增加了权益的配置比重，主要方向是指数型ETF。

以睿郡承非众享为例，9月份时，董承非曾在投资报告中表示：“基金本月也没有什么特别的操作，还是维持原来的配置方向。”而随着10月份市场出现调整，董承非也随之出手。具体来看，在睿郡承非众享产品上，对基金的持仓比例从9月份的12.62%增加到了10月份的15.99%。

今年早些时候，他一直在市场上寻找机会。9月月报中，董承非说A股除了高分红板块走出了一定的趋势性行情外，其余的板块基本处于波动状态，没有趋势性机会。他进一步表示，所有的市场参与者最近应该感觉得到政策对于资本市场的暖风频吹。

来源：中国证券报·中证网 作者：朱涵

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