最新曝光！大增15倍

1月19日，多家基金公司披露旗下产品2023年四季报，多位知名基金经理的最新调仓思路曝光。

目前来看，不少基金产品的2023年四季报亮点频出：一直重仓煤炭股的基金经理黄海在2023年四季度重仓了一只消费股和一只银行股;深度价值派基金经理姜诚继续加仓房地产等行业;江峰担纲的中信保诚多策略的年内规模增长了15倍……

消费股、银行股现身黄海回应

1月19日，万家基金披露了旗下知名基金经理黄海在管基金的2023年四季报。以万家宏观择时多策略为例，截至2023年四季度末，该产品最新规模为12.18亿元，与2023年三季度末的11.02亿元相比，规模有所上涨。

调仓换股方面，以万家宏观择时多策略为例，与2023年三季度末相比，黄海在2023年四季度加仓了广汇能源，减仓了淮北矿业、陕西煤业、中煤能源、华阳股份、潞安环能、山煤国际、山西焦煤，平煤股份、安井食品成为新晋重仓股，中国神华、中国海油退出前十大重仓股之列。

万家宏观择时多策略2023年四季度重仓股 来源：Choice

总体来看，黄海在2023年四季度仍然以煤炭等传统能源赛道为重仓方向，但值得注意的是，安井食品在2023年四季度成为了黄海产品的新晋重仓股。这是2023年以来，黄海的前十大重仓股中第一次出现非传统能源标的。

此外，黄海管理的另一只产品万家精选的2023年四季度前十大重仓股中，也出现了一只非传统能源标的——宁波银行。

万家精选2023年四季度重仓股 来源：Choice

黄海在季报表示，基金产品一方面坚守高分红、高现金流、低估值和低负债的红利资产，努力优化组合的风险收益比;同时随着优质的消费、金融和科技股股价的深度调整，其长期投资的价值也凸显出来，团队将以审慎的态度稳步增仓，组合的集中度有所分散。

公开资料显示，在包揽2022年主动权益基金排行榜的冠、亚军头衔后，万家基金副总经理黄海管理的产品在2023年再创佳绩。通联数据显示，由黄海担纲的万家精选A、万家宏观择时多策略A、万家新利在2023年的年度回报率分别为21.25%、21.14%、20.74%，在同类产品中的排名均位列前1%。

重仓美的 加仓房地产姜诚：进取仓位意味着长期乐观

同日，中泰资管披露了知名价值派基金经理姜诚在管基金2023年四季报。

以其在管基金中规模最大的中泰星元价值优选为例，截至2023年四季度末，该产品最新规模为57.55亿元，与2023年三季度末的66.44亿元相比，规模有所下滑。仓位方面，该产品在2023年四季度的权益投资比例为93.70%。

调仓换股方面，以中泰星元价值优选为例，对比2023年三季度末，姜诚在2023年四季度加仓了华鲁恒升、建发股份、保利发展，减仓了中国建筑、太阳纸业、招商银行、工商银行、苏泊尔，海螺水泥持股量不变，美的集团成为新晋重仓股，扬农化工退出前十大重仓股之列。

中泰星元价值优选2023年四季度重仓股 来源：Choice

“相比于一件事儿何时会发生，我们更在意一件事儿会不会发生。”姜诚在季报中写道。“比如，我们不关注何时出现拐点，只关注会不会出现拐点，对宏观大势和个股运行的判断都是如此。这个视角让我们更在意一个企业在行业内的α，而非整个行业的β，因为β更容易均值回归，α却是长期可累积的，也是企业价值的根本决定因素。进取的仓位，意味着我们对当前组合的长期观点是乐观的，而短期观点也是一向都没有的。”

规模增长15倍江峰展望中小市值行情走向

2023年，权益基金整体表现不佳，但一部分聚焦小微盘、持仓分散且利用量化手段增厚收益的主动权益类产品表现较好，而中信保诚多策略便是其中的一只。

1月19日，中信保诚基金披露了该只产品的2023年四季报，季报显示，截至2023年四季度末，该产品的最新规模为14.43亿元，与2022年四季度末的0.89亿元相比，规模增长了约15倍。

从重仓股来看，截至2023年四季度末，中信保诚多策略继续采用了“分散小票”策略，大部分前十大重仓股占基金净值比例没有超过1%。

中信保诚多策略2023年四季度重仓股 来源：Choice

基金经理江峰在季报中表示，接下来团队会继续重点关注三个方向：一是大消费板块的机会;二是稳增长预期下有望受益的行业;三是国家安全等专精特新方向。

近期，江峰在接受中国证券报记者采访时表示：“就目前的情况来看，我认为一方面市场已处于较低位区域，尽管经济基本面仍然面对一些困难和挑战，但在经济温和复苏和结构转型的大背景之下，有望持续好转;另一方面也是对政策驱动相关行业的未来发展较为看好，尤其是对中小市值未来趋势相对乐观，长期来看未来或会迎来发展机遇。”

来源：中国证券报·中证网 作者：魏昭宇

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