AI应用端走强，游戏ETF涨超4%

今日A股的保险、房地产等权重股全线下挫，隔夜英伟达飙涨7%，带动A股的AI概念股热度再起，最为强势细分方向的就是应用端的游戏、影视板块。

A股个股表现上，惠城科技、凯撒文化、世纪华通等个股涨停，巨人网络涨4.9%。

ETF方面，华夏基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF和国泰基金游戏ETF分别涨4.61%、4.55%和4.35%。

从板块表现来看，相比去年年初游戏板块的强势，在累计涨幅50%的情况下，今年的游戏板块表现较为弱势，仅是在算力等AI板块持续上攻的情形下，时不时强攻一下，所以可以看到游戏主题ETF的今年的年度涨幅仅为3%。

今日游戏板块突发强势的原因是什么？

从A股本周的走势来看，高低切换迹象明显，前期涨幅较少的板块开始轮动上演反攻行情，场内呈现良性的结构性调整。在这个大环境下去看游戏板块的走强，或许存在三个因素。

一方面是在英伟达隔夜再次飙涨7%的情况下，带动今日A股的AI概念股强势走高。作为本轮AI炒作热情较弱的一环，AI应用端存在补涨的需求。

另一方面，产业动态存在催化剂。全球游戏开发者大会将于3月18日至3月22日在旧金山召开。本次大会将举办数百场会议，涵盖AI、VR、AR、音频、视觉、编程等多主题，参会厂商包括微软、谷歌、英伟达、Meta、Adobe、EPIC、Unity、Roblox、腾讯、网易等。届时大会应该会有新的产品、动态等传出，资金有提前埋伏受益板块的需求。

最后，政策暖风频吹，游戏版号发放提频增量。2023年12月-2024年2月，月均110款国产手游过审，高于2023年1-11月月均87款。另外，进口手游版号12月、2月隔月发放，频次提升。

其中，2月的版号中，客户端、游戏机端、移动端多平台均有重点游戏获得版号，类型也广泛覆盖派对游戏、动作RPG、二次元、开放世界等，其中动作类两款重磅产品过审，分别是国产3A大作《黑神话：悟空》以及“端转手”《永劫无间手游》。

但临近尾盘，AI板块冲高回落，强势股工业富联放量下跌，从一度涨超8%到翻绿1%，游戏ETF也从一度涨超5%，到涨幅收窄为4%，资金获利离场的迹象明显。

目前A股有四只游戏ETF，规模最大的是华夏基金游戏ETF，最新规模为59.32亿元，跟踪的指数为中证动漫游戏指数。

中证动漫游戏指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，以反映动漫游戏产业上市公司证券的整体表现。

从该指数的前十大重仓股来看，前三大权重股昆仑万维、三七互娱、世纪华通的占比分别为11.6%、9.82%和9.59%，前十大权重股的合计权重高达69.88%。

对于游戏板块的投资价值，万联证券认为，国产游戏版号数量稳步回升，持续维持高位，游戏行业稳定性得到增强，行业公司产品储备持续释放，头部及中小型公司纷纷开始发力，行业关注重点游戏纷纷过审，游戏板块估值有望持续修复。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。

来源：格隆汇

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