基金估值和净值的区别是什么

基金评价和基金纯利润是投资基金的重要组成部分，投资者可以根据基金评价和传统基金纯利润决定所持有的基金金额和配置，同样是基金价值的表现，基金评价和纯利润的区别是什么？以下是边肖的介绍.

一、两者的本质不同:

1、基金评价的本质:基金评价是指以公允价格计算、评价基金资产和负债价值，确定基金资产的纯利润和基金份额的纯利润的过程.

2、基金纯利润的本质:基金单位纯利润是指当前基金总净资产除以基金总份额.

二、两者的计算方法不同:

1、基金评价的计算方法:评价方法的一致性是指基金在进行资产评价时采用同样的评价方法，遵守同样的评价规则.评价方法的公开性是指基金采用的评价方法需要在法律规定的招募文件中公开.如果基金改变了评价方法，就需要立即公开.

2、基金网的计算方法:

已知价格计算:已知价格又称历史价格，指上一个交易日的收盘价.已知价格计算法是基金管理者根据上一个交易日的收盘价计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合同、预约票等总额，加上现金资产.

然后，除以销售的基金公司总额外，还可以获得各基金公司的资产净利润.采用已知价格计算法，投资者可以当天知道公司基金的买卖价格，立即办理交货手续.

未知价格计算:未知价格又称期货价格，是指当天证券市场上各种金融资产的收盘价格，即基金经理根据当天的收盘价格计算基金公司资产的纯利润.实行这种计算方法时，投资者不知道当天买卖的基金价格是多少，第二天才知道公司基金的价格.

三、两者性质不同:

1、基金评价的性质:基金份额的纯利润是开放基金购买、回购金额的计算基础，直接关系到基金投资者的利润，因此基金份额的纯利润的计算必须正确.

2、基金网的性质:综合世界各国各地的基金，根据管理制度的不同，基金资产网的评价日的具体规定也不同.但是，基金管理者通常规定每个营业日或每周一次或至少每月一次计算基金的资产净利润并公布.

以上是小编介绍的基金评价和网络的区别，更多的财经知识请关注金投财经网.

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