一、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;二、基金收益分配后,单位净值不低于面值;三、基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金分红需要具备的条件:
一、基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益;
二、基金收益分配后,单位净值不低于面值;
三、基金投资当期没有出现净亏损,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。
基金在分红一般采取现金分红和红利再投这两种方式,其中现金分红是指基金公司将基金收益的一部分,以现金方式派发给基金投资者;红利再投是指基金进行分红时,基金持有人将分红所得的现金,按当天基金的净值折算成基金份额,再派发给投资者,分红之后,投资者的总资产不会发生改变,其基金净值会根据分红作出相应地下调。
投资者在基金公司规定的分红权益登记日收盘时还持有该基金份额,则可享受其分红,反之,在基金登记日收盘时,不持有该基金,或者在登记日收盘之后,买入该基金,则不享受此次分红。
需要注意的是,如果招募说明书并未写明具体的分红条件,则分红时机和次数完全由基金公司决定。基金分红是分基金总资产,通俗说就是把本来就是投资者的钱再分给投资者,左手到右手的过程。
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