东华软件股份公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002065         证券简称：东华软件       公告编号：2022-009

东华软件股份公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年2月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2022年2月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》；

同意公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本100%。

详见2022年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-010）。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

详见2022年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-011）。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币1.5亿元，其中敞口额度为1亿元，业务品种：流动资金贷款(含利贷通）、银行承兑汇票、国内非融资性保函（可独立）、买方保理担保、国内信用证及项下融资；用于日常经营周转。担保方式为信用方式，授信期限一年。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》。

详见2022年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司向银行申请授信及担保的公告》（公告编号：2022-012）。

三、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日

证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-010

东华软件股份公司

关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）控股孙公司东华智慧城市股份有限公司拟以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本100%。

2、董事会审议情况

公司第七届董事会第四十次会议于2022年2月28日上午10:00以通讯表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于控股孙公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司控股孙公司东华智慧城市股份有限公司以自有资金出资人民币5,000万元对外投资设立全资子公司“太仓东华智云科技有限公司”，占其注册资本100%。

3、本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

4、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：太仓东华智云科技有限公司

2、注册地：江苏省太仓市郑和中路315号1幢513室

3、注册资本：人民币5,000万元

4、出资方式：自有资金

5、法定代表人：胡凯涛

6、经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；通讯设备销售；工业控制计算机及系统销售。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司控股孙公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为贯彻落实江苏省太仓市娄江新城（中德创新城）智慧城市建设、运维及服务，打造智慧城市公共平台”工作，本次在江苏省太仓市设立新公司，一方面是加强市场开拓力度，以太仓智慧城市项目作为基础，拓展太仓市本地企事业单位信息化项目，并辐射苏州、无锡、常州等地级市，进一步推动江苏智慧城市项目的开展，提高公司市场占有率。另一方面，通过依托当地政府提供的良好政策环境和高效服务，有利于公司全面参与当地项目建设，有助于完善公司产业布局，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。

2、存在的风险

本次新公司的设立尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日

证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-011

东华软件股份公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销重庆合创东华软件有限公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司基本情况

1、公司名称：重庆合创东华软件有限公司

2、统一社会信用代码：91500000MA5YU6GGX6

3、住所：重庆市渝北区金开大道西段106号12幢第22层

4、成立日期：2018年4月8日

5、法定代表人：沈连金

6、注册资本：人民币30,000万元

7、企业类型：有限责任公司（法人独资）

8、股权结构：公司持有重庆合创东华软件有限公司100%的股权。

9、经营范围：软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；销售：计算机软、硬件及外围设备、通讯设备（不含无线电地面接收设备及发射设备）、Ⅱ类医疗器械；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇工程；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次注销的目的及影响

根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及重庆合创东华软件有限公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对重庆合创东华软件有限公司进行注销。

本次注销完成后，重庆合创东华软件有限公司不再纳入公司合并报表范围，因其未开展实际经营业务，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。公司将严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记的相关手续。

三、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会

二零二二年三月一日

证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2022-012

东华软件股份公司

关于子公司向银行申请授信及担保事项的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请授信及担保的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

基于经营发展需要，公司控股子公司东华云都技术有限公司和公司全资子公司北京联银通科技有限公司拟向合作银行申请授信业务，具体授信银行及担保情况如下：

1、东华云都技术有限公司拟向中国银行青岛崂山支行申请敞口授信额度不超过人民币6,000万元，额度期限一年。东华云都技术有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

2、北京联银通科技有限公司拟向广发银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币1,000万元（含原有授信），其中敞口额度不超过人民币1,000万元，额度期限一年。北京联银通科技有限公司在使用敞口额度时由公司提供连带责任保证。具体业务品种以银行签订合同为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关制度的规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）东华云都技术有限公司

1、成立日期：2020年4月10日

2、注册地点：山东省青岛市崂山区崂山路103号电子产业园4号楼108室

3、法定代表人：董玉锁

4、注册资本：人民币50,000万元。

5、经营范围： 计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务，计算机信息化系统运维服务外包，计算机信息系统集成项目设计、施工、服务及外包，云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务，技术信息服务，数据处理及存储服务，计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统基础设施租用服务，数据备份服务，服务器托管服务，销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品，公关策划，通信工程及施工，计算机及软件、电子产品、网络产品及其他通信设备的开发、生产、销售，电器设备的安装与维修及技术服务，货物进出口，技术进出口（法律行政法规禁止类项目不得营业，法律行政法规限制类项目许可后经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、东华云都技术有限公司系公司控股子公司，公司持有其99%的股权，公司全资子公司北京东华合创科技有限公司持有其1%的股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

■

注：东华云都技术有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

8、经核查，东华云都技术有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

（二）北京联银通科技有限公司

1、成立日期：2000年2月1日

2、注册地点：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

3、法定代表人：薛向东

4、注册资本：人民币20,000万元。

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6、北京联银通科技有限公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

7、主要财务指标如下表：

单位：人民币元

■

注：北京联银通科技有限公司2020年12月31日财务数据已审计，2021年1-9月财务数据未经审计。

8、经核查，北京联银通科技有限公司不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，经公司第七届董事会第四十次会议审议批准后，公司将在上述担保额度内，与银行签订《保证合同》，实际担保金额、担保期限以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。担保性质为连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：被担保人东华云都技术有限公司系公司控股子公司、北京联银通科技有限公司系公司全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，公司为其提供担保，符合公司发展的要求。董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好且有足够的偿还债务能力。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况，其财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。综上，董事会同意上述担保事项。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总额为人民币18.58亿元，皆为公司对子公司提供担保，占2020年末公司经审计净资产的18.54%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第七届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司

董事会

二零二二年三月一日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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