海南海药股份有限公司关于全资 子公司为上市公司提供担保的公告

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2022-008

海南海药股份有限公司关于全资

子公司为上市公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：公司及控股子公司对外担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）总额超过最近一期经审计净资产100%；对资产负债率超过70%的单位担保（均系公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）金额超过公司最近一期经审计净资产50%。公司不存在对合并报表外单位的担保金额，达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况，敬请广大投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过《关于公司2021年度向金融机构贷款授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向各金融机构申请总额度不超过45亿元人民币的综合授信业务，适用期限为股东大会审议通过后12个月。同时授权公司经营层根据资金需求情况和金融机构授信额度制定具体的融资计划及签署正式授信协议。具体内容详见公司于2021年4月27日、5月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据公司经营发展需要，公司向海口市农村信用合作联社等金融机构申请额度为人民币25,000万元的综合授信额度，授信额度有效期36个月（自2022年3月15日起至2025年3月15日止）。2022年3月15日，公司与海口市农村信用合作联社等金融机构签订《海南省农村信用社流动资金社团贷款合同》（以下简称“社团贷款合同”或“主合同”）。同时全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）为上述综合授信提供连带责任担保及抵押担保，具体内容如下：

海口市制药厂与海口市农村信用合作联社等金融机构签订《海南省农村信用社社团抵押合同》（以下简称“社团抵押合同”）和《海南省农村信用社社团保证合同》（以下简称“社团保证合同”），社团抵押合同和社团保证合同约定海口市制药厂为社团贷款合同项下之债务提供本金不超过25,000万元人民币的资产抵押担保及连带责任保证担保义务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有关规定，本次担保已履行海口市制药厂内部审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、海南海药股份有限公司

成立日期：1992年12月30日

住所：海南省海口市秀英区南海大道192号

法定代表人：潘达忠

注册资本：129736.512600万人民币

经营范围：精细化工产品、化学原料药、中药材、中药成药、西药成药、保健品、特医食品、化妆品、医疗器械、药用辅料、化工原料及产品（专营除外）、建材、金属材料（专营除外）、家用电器、日用百货、机械产品、纺织品的生产、批发、零售、代购代销；自有房产经营；中药材、花卉种植经营；进出口业务；医药咨询服务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、海南海药最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

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3、被担保方不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、《社团抵押合同》主要内容

（1）抵押权人：海口市农村信用合作联社等金融机构

（2）抵押人：海口市制药厂有限公司

（3）债务人：海南海药股份有限公司

（4）抵押方式：房屋及土地使用权

（5）抵押责任期间：自2022年3月15日起至2025年3月15日止

（6）被担保的主债权金额：人民币25,000万元

（7）抵押担保范围：主合同项下全部主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现抵押权的费用和所有其他应付的费用。

2、《社团保证合同》主要内容

（1）债权人：海口市农村信用合作联社等金融机构

（2）保证人：海口市制药厂有限公司

（3）债务人：海南海药股份有限公司

（4）保证方式：连带责任保证担保

（5）保证责任期间：自主合同项下的贷款期限届满之日起三年；若根据主合同之约定宣布贷款提前到期的，则保证期间为贷款提前到期之日起三年。

（6）被担保的主债权金额：人民币25,000万元

（7）保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度为426,000万元，实际担保余额为214,607.44万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的54.04%，被担保方均为公司合并报表子公司。此外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，存在担保对象重庆亚德科技股份有限公司发生逾期，公司承担担保责任14,879万元（详见巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）2021年3月31日披露的《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助及担保的进展公告》及2021年6月5日披露的《关于履行对外担保连带责任的公告》），除上述情况外，公司不存在涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

特此公告

海南海药股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十七日

证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2022-009

海南海药股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月15日收到公司职工代表监事符婉瑜女士的书面辞职报告。符婉瑜女士因个人原因申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。辞职后，符婉瑜女士将不再担任公司任何职务，公司对符婉瑜女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，符婉瑜女士未持有公司股份。

为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2022年3月15日召开第三届第六次职工代表大会，会议选举韩晓静女士为公司第十届监事会职工代表监事，任期与第十届监事会一致。韩晓静女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件。韩晓静女士简历详见附件。

特此公告

海南海药股份有限公司

监事会

二〇二二年三月十七日

附件：韩晓静简历

韩晓静，汉族1969年9月生，高级工程师，执业药师，大学本科，1992年7年毕业于沈阳药科大学药物分析专业。2004年10月于中国药科大学药剂学（药事管理方向）研究生课程班结业。1992年8月加入海口市制药厂，历任海口市制药厂质监科科长、副厂长；2004年12月起历任海南海药股份有限公司总经理助理兼招商部部长、商务总监、招商事业部总经理、制剂销售管理中心总经理、医院事业部总经理、制剂销售中心总助、党支部书记兼工会主席；现任海南海药股份有限公司工会主席、纪委副书记、监督执纪室主任。

截至目前，韩晓静女士未持有公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

来源：中国证券报·中证网作者：

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