创维数字股份有限公司 2022年第一季度可转换公司 债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

证券代码：000810证券简称：创维数字

债券代码：127013债券简称：创维转债

转股价格：人民币11.29元/股

转股时间：2019年10月21日至2025年4月15日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号文）核准，公司于2019年4月15日公开发行了1,040.00万张可转债，每张面值100元，发行总额10.4亿元，期限6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上〔2019〕272号”文同意，公司10.4亿元可转换公司债券于2019年5月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“创维转债”，债券代码“127013”。

（三）可转债历次价格调整情况

1、“创维转债”的初始转股价格为11.56元/股，因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,194,000股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，公司对创维转债的转股价格进行了调整，由11.56元/股调整为11.57元/股，调整后的转股价格于2019年7月12日生效，详见公司2019年7月12日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-059）。

2、因公司实施2019年半年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.57元/股调整为11.49元/股，调整后的转股价格于2019年9月26日生效，详见公司2019年9月19日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-082）。

3、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计659,400股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2019年11月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2019-090）。

4、因公司实施2019年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.49元/股调整为11.39元/股，调整后的转股价格于2020年6月11日生效，详见公司2020年6月4日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-033）。

5、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计316,500股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2020年6月23日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-036）。

6、因公司实施2020年度权益分配方案，根据相关规定，公司对“创维转债”的转股价格进行了调整，由11.39元/股调整为11.29元/股，调整后的转股价格于2021年6月10日生效，详见公司2021年6月3日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-039）。

7、因公司限制性股票激励对象离职，公司回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计128,000.00股，根据相关规定及限制性股票回购注销情况，因其所占公司总股本比例较小，经计算后的创维转债转股价格不变，不需调整。详见公司2021年7月1日发布的《关于“创维转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-042）。截至目前，创维转债转股价格为11.29元/股。

二、创维转债转股及公司股份变动情况

2022年第一季度，创维转债因转股减少611,000元人民币（即6,110张），共计转换成创维数字股票54,087股；截至2022年3月31日，剩余可转债余额为977,309,200元（9,773,092张）。

公司2022年第一季度股份变动情况如下：

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注：由于高管锁定股年度解锁，导致有限售条件股份减少277,500股，无限售条件股份相应增加277,500股；同时，2022年第一季度，创维转债转股数量为54,087股，增加无限售条件股份54,087股。综上，公司无限售条件股份共计增加331,587股。

三、其他

联系方式：

地址：广东省深圳市南山区高新南一道创维大厦A座16层

邮编：518057

联系部门：证券部

联系电话：0755-26010680

传真：0755-26010028

四、备查文件

1、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维数字”股本结构表；

2、截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“创维转债”股本结构表。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2022年4月2日

来源：中国证券报·中证网作者：

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