前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用计算方法的公告

前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务补差费用

计算方法的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2022年3月29日起调整本公司旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则中关于基金转换补差费用的计算方法。现将有关事项公告如下：

一、适用基金

适用于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式证券投资基金。

二、调整后的基金转换业务补差费用的计算规则

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）转出基金赎回费按转出基金的赎回费率收取，并按照相关法律法规及《基金合同》、《招募说明书》等法律文件的规定将部分赎回费计入转出基金的基金财产。

（2）申购补差费指转入基金与转出基金的申购费的差额。当转入基金的申购费高于转出基金的申购费时，应缴纳转入基金和转出基金的申购费差额，反之则不收取申购补差费。

2、基金转换补差费用的计算公式

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转换费用＝赎回费用＋补差费用

赎回费用＝转出金额×赎回费率

补差费用：分以下两种情况计算

（1）转入基金的申购费＞转出基金的申购费

补差费用＝转入基金申购费－转出基金申购费

（2）转入基金的申购费≤转出基金的申购费

补差费用＝0

其中：

转入基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转入基金申购费率/（1＋转入基金申购费率），或，转入基金固定申购费金额

转出基金的申购费=（转出金额－赎回费用）×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率），或，转出基金固定申购费金额

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值

具体份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费用、转出及转入基金申购补差费用保留小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

三、其他与转换相关的事项

1、转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一登记机构处注册登记的基金。投资人办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同份额之间暂不开通转换。

2、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。本公司公告暂停申购、赎回或转换时除外。

3、交易限额参见相关基金招募说明书和相关公告中对申购和赎回限额的规定。

4、投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤销。

5、下列基金原转换补差费用的计算规则即为调整后的计算规则，因此不参与此次调整。

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6、投资者通过本公司直销柜台或电子直销交易系统办理基金转换业务，享受零申购补差费率优惠，只收取赎回费，具体以相关公告为准。如遇业务调整或网上交易支付渠道规则变动，将另行公告。

7、其它未尽规则详见《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》及本公司发布的最新公告或公示。

四、重要提示

1、各个代销机构办理基金转换业务的时间以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

2、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换业务规则，届时本公司将及时在中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。

3、本公告解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

前海开源基金管理有限公司

客服电话：4001-666-998

网址：www.qhkyfund.com

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及其更新文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

沪港深系列基金的基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。

特此公告

前海开源基金管理有限公司

2022年3月26日

前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2022年03月26日

1 公告基本信息

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2 新任基金经理的相关信息

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3 离任基金经理的相关信息

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4 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

前海开源基金管理有限公司

2022年03月26日

关于防范不法分子冒用前海开源基金名义

进行非法活动的风险提示

前海开源基金管理有限公司（简称“前海开源基金”或“本公司”）近期发现有不法分子冒用前海开源基金及其工作人员的名义，通过微信/QQ群组、网络平台等渠道开展非法投资活动。为维护投资者合法权益，本公司特郑重发布如下声明：

一、本公司法定名称为：前海开源基金管理有限公司。本公司官方网址为：http://www.qhkyfund.com/，微信公众号为前海开源基金（微信号：qhkyfund）、前海开源资讯通（微信号：qhkyzxt）、前海开源鱼肉丸（微信号：qhkyyrw）、基金那点事儿（微信号：fund_nds），官方APP 为“前海开源基金”，客服热线为：4001-666-998，客服电子邮箱为service@qhkyfund.com。

投资者可通过上述渠道获取本公司提供的相关资讯。

二、本公司及下属分支机构以及本公司工作人员从未开展、也从未与任何机构或个人合作开展、也从未授权任何机构和个人开展此等非法活动。

三、投资本公司旗下基金产品，应通过本公司直销中心或招募说明书、发售公告、临时公告中列明或官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构办理。

四、投资者如发现有冒用本公司名义的不法行为，可立即向公安机关、监管部门举报，或通过本公司客服热线4001-666-998 进行咨询。

五、敬请投资者注意辨别真伪，对非法活动保持警惕，保护自身隐私和财产权益不受侵害。

本公司保留对任何冒用本公司名义的机构或人员采取法律行动的权利。

特此公告。

前海开源管理有限公司

2022 年3 月 26日

来源：中国证券报·中证网 作者：

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