广东好太太科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：交通银行股份有限公司

●本次委托理财金额：20,000.00万元

●委托理财产品名称：“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款

●委托理财期限：2022年04月18日—2022年5月20日

履行的审议程序：广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次购买理财产品的资金为公司营业活动产生的暂时性闲置自有流动资金。

（三）委托理财产品的基本情况：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司管理层严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，选择了低风险产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

（1）产品名称：“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款

（2）产品类型：非保本浮动收益型

（3）签约公司：广东粤财信托有限公司

（4）投资额度：20,000.00万元

（5）预期年化收益率：3.12%

（6）收益起算日：2022年04月18日

（7）产品到期日：2022年05月20日

（8）是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

公司购买的交通银行股份有限公司广东省分行“领汇财富-慧得利”浮动利率型结构性存款为保本浮动收益型产品，该产品的总体风险程度很低，交通银行确保客户本金100%安全，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。产品主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

为控制风险，产品种类为金融机构投资风险可控的理财产品，在额度范围内公司董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

四、委托理财受托方的情况

交通银行股份有限公司（证券代码：601328）为上海证券交易所上市公司。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年及最近一期的财务情况如下：

单位：元

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公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2021年12月31日，公司的货币资金为39,345.06万元，截至本公告日，公司的理财产品总额为79,000.00万元，其中募集资金委托理财为3,000万元，自有资金委托理财为76,000.00万元，本次理财金额为20,000.00万元，占2021年12月31日货币资金比例为51.28%，占目前全部理财产品的25.32%。根据会计准则，公司委托理财产品根据有无固期限以及是否保本等实际情况，本金计入资产负债表中其它流动资产或交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品属于低风险理财产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险，受到各种风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）、决策程序的履行

广东好太太科技集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过100,000.00万元本金的资金购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，并授权公司财务部门负责具体组织实施上述事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容参见2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-007）。

（二）、独立董事独立意见

独立董事独立意见详见公司于2021年4月21日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司

董事会

2022年04月22日

来源：中国证券报·中证网作者：

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