上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：理财产品
●投资金额：人民币108,310.00万元
●履行的审议程序：2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。
●特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）、委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）为提高自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
（二）、委托理财的金额
本次公司委托理财金额共计为人民币108,310.00万元。
（三）、资金来源
公司委托理财资金来源为本公司及其子公司闲置自有资金。
（四）、投资方式
公司委托理财的基本情况如下：
■
■
二、审议程序
2021年3月30日公司第十一届董事会第六会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）20亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。授权使用期限自公司2020年年度股东大会决议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
公司于2021年6月18日召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
四、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对闲置自有资金进行适时、适度的现金管理，获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
公司最近一年及一期财务情况如下：
单位：人民币元
■
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：人民币万元
■
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2022年6月18日
来源：中国证券报·中证网作者：
温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
