经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，债券期限为6年。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●累计转股情况：截至2022年6月30日，福能转债累计转股金额为1,553,819,000元，累计因转股形成的股份数量为194,199,259股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为12.5142%。
●未转股可转债情况：截至2022年6月30日,公司尚未转股的可转债金额为1,276,181,000元，占可转债发行总量的比例为45.0947%。
●本季度转股情况：自2022年4月1日至2022年6月30日期间，转股的金额为150,000元，因转股形成的股份数量为19,097股。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1732号）核准，公司于2018年12月7日公开发行了2,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28.30亿元，票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%，债券期限为6年。
（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2018〕161号”文同意，公司28.30亿元可转换公司债券于2018年12月28日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福能转债”，债券代码“110048”。
（三）“福能转债”自2019年6月14日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2019年6月14日至2024年12月6日。初始转股价格为8.69元/股，最新转股价格实施2021年度利润分配后自2022年7月8日调整为7.64元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次福能转债转股期间为2022年4月1日至2022年6月30日，转股的金额为150,000元，因转股形成的股份数量为19,097股。截至2022年6月30日，累计转股金额为1,553,819,000元，累计因转股形成的股份数量为194,199,259股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为12.5142%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为1,276,181,000元，占可转债发行总量的比例为45.0947%。
三、股本变动情况
单位：股
■
四、其他
联系部门：公司证券法务部
咨询电话：0591-86211285
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2022年7月2日
来源：中国证券报·中证网作者：
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