深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2021年12月29日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》。根据公司经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币392,500万元的综合授信额度,申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年1月17日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称“怡亚通”或“公司”)于2021年12月29日召开的第六届董事会第五十七次会议审议通过了《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的议案》。根据公司经营计划安排,为了满足公司生产经营的资金需求,公司控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币392,500万元的综合授信额度,申请有效期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止,并由公司(含公司控股子公司)进行担保,担保期限均不超过三年,具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2021年12月31日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的公告》(公告编号:2021-220)。
二、担保进展情况
近日,公司分别就下属十六家子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件,具体情况如下:
1、北京市怡亚通供应链管理有限公司与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《额度授信合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与兴业银行股份有限公司北京长安支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。
北京市怡亚通供应链管理有限公司与南京银行股份有限公司北京分行签订
《最高债权额度合同》,借款金额为人民币3,000万元。公司与南京银行股
份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,000万元。
2、北京怡佳永盛电子商务有限公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币600万元。公司与北京银行股份有限公司右安门支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币600万元。
3、河北怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。
4、山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币950万元。公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币950万元。
5、龙岩市精博亚通贸易有限公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《额度授信合同》,借款金额为人民币2,000万元。公司与福建海峡银行股份有限公司龙岩分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。
6、深圳市安新源贸易有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《授信额度协议》,借款金额为人民币3,000万元。公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,000万元。
7、浙江百诚集团股份有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《中信银行电子商业汇票业务服务协议》,借款金额为人民币4,500万元。公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币4,500万元。
8、浙江百诚未莱环境集成有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订
《中信银行电子商业汇票业务服务协议》,借款金额为人民币3,200万元。公司
与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,200万元。
浙江百诚未莱环境集成有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币1,500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,500万元。
浙江百诚未莱环境集成有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币2,000万元。公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。
9、浙江卓诚数码电器有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《中信银行电子商业汇票业务服务协议》,借款金额为人民币2,000万元。公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币2,000万元。
浙江卓诚数码电器有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币3,000万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币3,000万元。
浙江卓诚数码电器有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《综合授信合同》,借款金额为人民币4,000万元。公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币4,000万元。
10、浙江百诚家居科技有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《中信银行电子商业汇票业务服务协议》,借款金额为人民币500万元。公司与中信银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
浙江百诚家居科技有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币1,000万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币1,000万元。
11、浙江五星电器有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
12、浙江百诚音响工程有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
13、浙江国大商贸有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
14、浙江京诚网络科技有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
15、浙江信诚电器有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
16、杭州汉倍智能家居有限公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高债权额度合同》,借款金额为人民币500万元。公司与南京银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证,担保的最高额度为人民币500万元。
三、被担保人基本情况
■
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告日,公司及控股子公司之间的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币3,338,395.00万元(或等值外币),实际担保金额为人民币1,382,190.49万元,合同签署的担保金额为人民币2,071,617.45万元(或等值外币),系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的241.58%,其中逾期担保数量为0元。
截止公告日,公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额(非实际担保金额)为人民币197,800.65万元,实际担保金额为人民币34,971.35万元,合同签署的担保金额为人民币134,089.30万元,以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产857,536.08万元的15.64%。
公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定,有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第五十七次会议决议》;
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告》;
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2022年度授信额度进行担保预计的公告》。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2022年7月8日
来源:中国证券报·中证网作者:
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