桐昆集团股份有限公司公告

公司代码：601233公司简称：桐昆股份

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位:股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

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反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-049

桐昆集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

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桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届二十次董事会会议通知于2022年8月12日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月22日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

同意公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的内容(详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司2022年半年度报告》及《桐昆集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》)。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，额度有效期自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司八届二十次董事会会议审议，并发表了无异议的独立意见。

具体内容详见公司2022年8月24日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2022-051）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，公司编制了《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，并经董事会审议通过。

公司独立董事经审议该议案内容，认为：公司募集资金2022年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。

公司募集资金半年度存放与使用情况专项报告的具体内容，详见公司2022年8月24日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-052）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-050

桐昆集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届十三次监事会会议通知于2022年8月12日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2022年8月22日上午在公司总部会议室通过现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2022年半年度报告全文和半年度报告摘要的议案》。

监事会全体成员认真审阅了公司2022年半年度报告全文及摘要，一致认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年上半年度的经营管理状况和财务状况，在2022年半年度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会一致同意该报告全文及报告摘要。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于〈募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会全体成员认为公司募集资金2022年半年度的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。

特此公告

桐昆集团股份有限公司监事会

2022年8月24日

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-051

桐昆集团股份有限公司

关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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重要内容提示：

●委托理财受托方：各金融机构。

●委托理财金额：任一时点使用资金不超过8亿元人民币。

●委托理财投资类型：购买金融机构发行的保本型短期理财产品。

●委托理财期限：自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第八届董事会第二十次会议于2022年8月22日审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司在任一时点使用不超过8亿元的总额度下，以自有闲置资金购买理财产品，具体公告如下：

一、理财目的

为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

二、理财品种

公司拟投资购买的理财产品为金融机构发行的保本型短期理财产品。

三、理财金额

公司任一时点购买理财产品的资金余额不超8亿元的总额。

额度有效期自董事会批准之日起至2023年8月21日止。

四、敏感性分析

公司使用最高额度不超过8亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

五、风险控制分析

公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

六、独立董事意见

公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司八届二十次董事会会议审议，并发表如下独立意见：

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

七、2022年以来，截至本公告日，本公司使用自有资金进行委托理财的发生余额为0万元，累计实现收益为0万元。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-052

桐昆集团股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告

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桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)2021年度非公开发行股票募集资金

1.实际募集资金的数额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

2.募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

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[注]根据2021年9月29日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过55,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至2022年6月30日，公司尚有15,000万元人民币结构性存款未到期；同时根据该次董事会决议，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的相关规定，公司2021年9月27日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金90,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日，公司实际已支付与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,066,984.68元，尚有94,339.62元未支付。

二、募集资金管理情况

(一)2021年度非公开发行股票募集资金

1.募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.募集资金管理情况

截至2022年6月30日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材料、佳兴热电本次募集资金有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)2021年度非公开发行股票募集资金

1.募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

2021年度非公开发行股票募集资金

闲置募集资金情况说明

根据2021年9月29日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过55,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过12个月，在额度范围内可滚动使用。2022年半年度公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：

单位：人民币万元

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附件1：2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件1

2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2022年半年度

编制单位：桐昆集团股份有限公司单位：人民币万元

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[注1]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

[注2]该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，剩余6台尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入，预计未来两年内陆续达到可使用状态

[注3]2022年上半年度公司仍处于筹建期，根据可行性研究报告，该项目效益为正常生产年-1,941万元，2022年半年度预计效益为按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为-89.05万元，2022年半年度实际效益达到预计效益

[注4]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年6月止共计11套纺丝油剂活性剂生产线、1套纺丝油剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余1套纺丝油剂活性剂生产线以及19套纺丝油剂生产线尚在安装且尚未支付完毕设备采购和工程建设进度款，公司将按照承诺投资金额继续投入

[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年6月止共11套纺丝油剂活性剂生产线、1套纺丝油剂生产线达到可使用状态并投入使用。该项目效益为正常生产年24,297.93万元，投产第一年产能达到100.00%，折合效益应为24,297.93万元，2022年半年度按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为1,017.03万元，2022年半年度实际效益达到预计效益

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-053

桐昆集团股份有限公司

2022年半年度主要经营数据公告

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桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：十三号——化工》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2022年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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二、主要产品价格变动情况

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三、主要原材料价格变动情况

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四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

五、其他说明

本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年8月24日

来源：中国证券报·中证网作者：

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