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上海雅仕投资发展股份有限公司公告

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2022-8-24 11:29:38

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

公司代码：603329公司简称：上海雅仕

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2022-042

上海雅仕投资发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》

同意公司及境内外子公司开展跨境双向人民币资金池业务，上海雅仕作为开展该业务的主办单位，公司全资子公司江苏宝道国际物流有限公司、香港新捷桥有限公司、江苏雅仕贸易有限公司作为开展该业务的成员单位。

授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及上海雅仕的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行——中信银行上海分行、安排主办企业与结算银行签订跨境资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等。该事项授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2022年8月24日

证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2022-043

上海雅仕投资发展股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司2022年半年度报告及其摘要。监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

监事会

2022年8月24日

证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2022-045

上海雅仕投资发展股份有限公司

关于开展跨境双向人民币资金池业务的公告

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》，拟以公司为业务主办企业，在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）开展跨境双向人民币资金池业务，现将具体情况公告如下：

一、开展资金池业务的背景和目的

结合国家目前的外汇管理政策和自贸区人民币跨境结算优惠政策，为了更高效地解决公司在境外的跨境资金管理与系统对接，从而更好地发展公司及下属子公司的境外业务，助力公司的全球化发展目标。公司拟以上海雅仕为业务主体，在中信银行上海分行开展跨境双向人民币资金池业务。

该项业务的开展有利于加强公司跨境流动性管理，实现公司及子公司之间的双向资金补足，有效降低公司财务成本，提高资金使用效率，增强公司境外资金管理的安全性，从而支持公司跨境业务的开展。

二、资金池业务主要内容

（一）业务概述

鉴于公司经营需要，经公司董事会同意，公司及境内外子公司拟在中信银行上海分行开展跨境双向人民币资金池业务，上海雅仕作为开展该业务的主办单位，公司全资子公司江苏宝道国际物流有限公司、香港新捷桥有限公司、江苏雅仕贸易有限公司作为开展该业务的成员单位。

同时，公司董事会授权董事长或其授权的其他人士全权负责处理与该业务有关的各项具体事宜，包括但不限于按照相关法律法规的要求及上海雅仕的实际情况确定参与资金归集的境内外成员企业的名单、确定跨境人民币资金流入额上限、选择具备国际结算业务能力的结算银行——中信银行上海分行、安排主办企业与结算银行签订跨境资金池业务的协议、处理该业务开展过程中的其他相关事宜等。授权的有效期为董事会审议通过本议案之日起至本议案所述的跨境双向人民币资金池业务终止之日止。

（二）主办企业名称：上海雅仕投资发展股份有限公司

（三）结算银行名称：中信银行股份有限公司上海分行

（四）资金池成员：上海雅仕投资发展股份有限公司、江苏宝道国际物流有限公司、香港新捷桥有限公司、江苏雅仕贸易有限公司

（五）资金的安全性

1、公司确保入池的成员单位是公司合并报表范围内的全资或控股子公司，确保公司对资金池的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员单位不符合入池要求的，公司将及时向银行申请相应变更；

2、公司资金池的资金主要用于支持公司日常运营之用，不用于非自用房地产、有价证券等不符合银行资金池规则的用途；

3、公司搭建资金池后的入池资金为公司自有现金流，并严格按照银行管理要求，资金池使用合规合法；

4、资金池开户银行将根据规定，对公司入池资金来源及使用去向进行尽职调查，公司应予以积极配合，提供真实、完整的背景资料；

5、公司将遵循跨境双向人民币资金池的有关规定，明确在反洗钱、反恐融资以及反逃税中的责任和义务。

三、风险管理方式

（一）公司严格按照银行相关管理要求办理跨境双向人民币资金池业务，在中信银行开立专用存款账户，专门用于办理公司范围内的跨境双向人民币资金池业务。

（二）该账户不得与其他资金混用，参与资金池归集的资金应为公司及子公司生产经营活动和实业投资活动产生的现金流；

（三）公司审计部将对公司资金池的资金使用情况进行定期或不定期的审计与监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查；

（四）公司将严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》和中国人民银行的相关规定，合法开展上述资金管理业务。

四、对上市公司的影响

本次事项不影响公司及子公司正常经营，旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，同时有利于提高公司整体资金利用率。本次事项不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池项下的业务，可能受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、贸易摩擦、汇率波动等不可抗力因素的影响，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海雅仕投资发展股份有限公司

董事会

2022年8月24日

证券代码：603329证券简称：上海雅仕公告编号：2022-044

上海雅仕投资发展股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）特将2022年半年度募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2261号）的核准，公司首次公开发行3,300万股人民币普通股股票，全部为公开发行新股。每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.54元，募集资金总额为人民币347,820,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币305,007,735.86元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA16539号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）2019年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1180号）核准，公司以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股，每股发行价格为9.68元，募集资金总额为258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、2022年半年度募集资金的使用及结余情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币28,645.55万元（不含永久补充流动资金1,581.39万元），尚未使用的募集资金金额合计为人民币1,059.13万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为募投项目尚未支付的合同尾款及质保金，将继续存放于募集资金专户，在满足相关合同约定付款条件时从募集资金账户支付。

截至2022年6月30日，募集资金专户余额为10,591,335.22元，闲置募集资金暂时补充流动资金0元。

（二）2019年非公开发行股票募集资金

截至2022年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币25,378.08万元，其中募集资金项目投资18,217.87万元，补充流动资金7,160.21万元。尚未使用的募集资金金额合计为人民币32.05万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至2022年6月30日，募集资金专户余额为320,510.36元，闲置募集资金暂时补充流动资金0元。

三、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海雅仕投资发展股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和管理情况的监督作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年首次公开发行股票募集资金

2017年12月，公司及时任保荐机构分别与募集资金存放机构中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司金钟路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2017年12月，公司、时任保荐机构及公司全资子公司江苏泰和国际货运有限公司（以下简称“江苏泰和”）分别与募集资金存放机构中国建设银行股份有限公司连云港港口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：

币种：人民币；单位：元

■

2、2019年非公开发行股票募集资金

2021年4月，公司及保荐机构分别与募集资金存放机构南洋商业银行（中国）有限公司上海分行、中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司连云港分行、招商银行股份有限公司上海天山支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年4月，公司、连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司及保荐机构与募集资金存放机构中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，非公开发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

币种：人民币；单位：元

■

四、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

公司非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用非公开发行股票闲置募集资金购买理财产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2020年12月29日，为提高节余募集资金使用效率，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，将首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金1,581.39万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。

公司非公开发行股票不存在节余募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

2022年1月10日，公司召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司根据实施进度、实际建设情况等，将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期到2022年12月。该项目主体仓库工程已经完工并投入使用，但项目配套铁路专用线、综合楼等受到疫情管控、各地限电限产、铁路专用线施工方案及接轨运营审批等因素影响，建设周期有所延缓。本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

除上述已披露情况外，本报告期公司不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017年首次公开发行股票募集资金

2018年4月24日公司第二届董事会第二次会议及2018年5月22日公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目金额的议案》，同意公司调整“连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目”及“供应链物流多式联运项目”使用募集资金金额，具体情况调整如下：

单位：万元

■

公司此次募集资金投资项目调整事项仅对原募投项目的募集资金投资金额进行调整，未对募投项目的实施内容、投资总额进行调整。具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于调整部分募集资金投资项目金额的公告》（公告编号：2018-026）。

（二）2019年非公开发行股票募集资金

公司非公开发行股票不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用和披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理办法》等规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此报告。