富格林投资：杰克逊霍尔年会在即 鲍威尔表态受关注

前言:富格林投资砥砺前行十二载,力求为客户提供安全可靠的稳定高效投资渠道。上周美联储一众主要官员持续输出鹰派发言,坚定认为美联储在抗通胀路上还有很多工作要做,继续加息仍是不二的选择,导致上周黄金连续五天下跌。眼下市场目光转向鲍威尔本周五在杰克逊霍尔央行年会上发表的题为“经济展望”主题演讲,其将是本周黄金行情的重要推动因素。投资者可通过富格林投资掌握最新行情,提前布局策略,帮助实现财富增益。

本周需要关注的数据包括:美国7月耐用品订单月率初值,美国截至8月20日当周初请失业金人数,美国7月PCE物价指数年率。此外,重点关注杰克逊霍尔全球央行年会的举行,以及鲍威尔等官员在会议上的讲话。

富格林投资据讯,周二,现货黄金于美盘时段急速拉升约24美元,一度涨至1750美元上方,而后有所回落,最终收涨0.69%,报1748.40美元/盎司。杰克逊霍尔全球央行年会前,市场对美联储将保持鹰派押注达到史无前例的高位。周一美联储9月加息75个基点的概率升至55%,同时十年期美债收益率上涨至3%以上,美元突破109大关,对金价打压明显。投资者需及时关注行情,伺机操作盈利。

因美元和美国国债收益率在美国疲弱企业活动数据公布后下滑,金价周二强势上涨,扭转了连续六个交易日下跌的势头。数据显示,美国8月Markit制造业PMI初值录得51.3,创2020年7月以来新低,低于预期值;美国8月Markit服务业PMI初值录得44.1,创2020年5月以来新低,远逊于市场预期的49.2。数据出炉后,黄金价格出现大幅上涨。悲观的美国PMI数据被认为是美联储大幅加息的结果。投资者可继续留意北京时间周三20:30出炉的美国7月耐用品订单数据。

富格林投资引述消息,上周四美联储公布的7月政策会议纪要显示,几乎没有迹象表明通胀正在减弱,在通胀水平大幅下降之前,美联储将会继续加息。而未来的加息步伐,将取决于最新的经济数据。纪要公布后,市场将其解读为偏鸽派。

据讯本周为期两天的杰克逊霍尔央行年会的日程安排,欧洲央行执行委员会成员施纳贝尔周六将在小组讨论发言,英国央行行长贝利等多国央行掌门人也将到场。尽管众星云集,但市场的主要目光无疑还是聚焦在周五上午10:00的鲍威尔讲话上。因为鲍威尔自7月27日美联储议息会议当天的新闻发布会以来,已有将近整整一个月没有发表过公开讲话。这令众多市场人士渴望知道,他眼下对货币政策走向的看法究竟如何。

除了鲍威尔之外,欧洲央行执委会成员施纳贝也将发表讲话。众所周知,欧洲央行在加息方面落后于其他央行,7月才刚刚开始加息。而在7月加息50个基点之后,但倾向于在9月再次加息50个基点,还是倾向于在经济衰退风险上升之际小幅加息25个基点还没有明显线索。作为唯一一位出席本次杰克逊霍尔年会的欧洲央行执委会成员,施纳贝尔的发言将备受关注。此外,美联储和全球各大央行最终将把利率提高到怎样的水平同样是一个重要的问题。组织本次杰克逊霍尔年会的堪萨斯联储的主席乔治在上周四就表示,无论政策制定者在下个月选择怎样的加息幅度,他们都可能不得不在一段时间内继续加息,直到他们“完全确信”通胀正在下降。

需要留意的是,在鲍威尔讲话前夕,美国7月的PCE通胀数据也将出炉,市场将继续寻觅“通胀见顶”的确切数据迹象。此前6月PCE数据蹿升至6.8%,也是1982年以来的新高。从上周美联储公布的7月议息会议纪要来看,美联储已经开始考虑紧缩的货币政策对经济增长带来的负面影响,但强调仍需关注8月的经济、通胀、就业等关键数据才能作具体判断。

对于黄金的价格走势来看,上周国际金价未能突破1800的整数关口后,金价本周的走势明显走弱。本周将会召开杰克逊霍尔央行年会,在目前全球通胀高企的背景下,各大央行对于未来的货币政策展望颇受关注。在利率攀升支撑美元并叠加通胀预期回落的情况下,国际金价估计仍将进一步承压。投资者还可通过富格林投资网站随时关注有关最新行情。

国际油价方面,周二两油继续有所反弹,并于美盘时段扩大涨幅,WTI原油日内一度大涨3.8%,最后收涨3.49%,报93.76美元/桶;布伦特原油站上100美元大关,刷新8月12日以来新高,最终收涨3.67%,报100.09美元/桶。油价周一从盘中低点反弹,受益于市场权衡沙特关于OPEC+可能减产的警告,且俄境内部分石油管道损坏致供应欧洲出口量减少等均刺激油价,此外市场也在评估伊核协议可能使受制裁的伊朗石油重返市场的可能性。

根据美国能源部的数据,美国SPR原油库存上周减少了810万桶,至逾35年来最低。另外,欧洲面临新的能源供应中断问题,从哈萨克斯坦经由俄罗斯向欧洲输送石油的管道系统损坏,在天然气供应骤降的情况下让人更加忧心忡忡。

伊核方面,截至目前伊朗还未收到美国关于伊核协议维也纳会谈最终协议文本的答复。原油投资者可以继续留意后续是否能有更加具体的相关谈判获得成果的消息。此外,沙特认为原油价格不能反映潜在的供需基本面,并表示这可能使得欧佩克在下个月开会时收紧生产,强调OPEC+有应对挑战的手段和灵活性,包括通过削减石油产量。一些欧佩克官员也表示,如果全球经济衰退,他们将支持减产。

富格林投资表示,总体来看,油价受到沙特关于OPEC+可能减产警告的提振,加之石油管道俄境内部分损坏致出口欧洲减少,使得欧洲能源供应将遭新打击。油价多头短线强劲,美国原油储备降至35年来最低,或进一步突显供给担忧,油价短线或有一定震荡上行空间。原油库存情况方面,美国石油协会(API)公布的数据显示,截至8月19日当周,原油库存减少563.2万桶,为2022年2月25日当周以来最大降幅。日内还可以关注晚间公布的EIA库存数据,若进一步显示库存下降,油价或进一步受到提振。投资者可登录富格林投资网站及时关注原油行情、布局盈利策略。

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