恩威医药股份有限公司公告

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2022-012

恩威医药股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

■

■

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

（三）限售股份变动情况

□适用(不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恩威医药股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：薛永江主管会计工作负责人：胡大伟会计机构负责人：兰英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：薛永江主管会计工作负责人：胡大伟会计机构负责人：兰英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

恩威医药股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2022-010

恩威医药股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年10月26日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中薛刚董事、冯建独立董事以通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

同意《恩威医药股份有限公司2022年第三季度报告》，报告编制符合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”，借款期限为五年，自实际借款之日起计算。借款到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见。

特此公告

恩威医药股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2022-011

恩威医药股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年10月26日以现场方式召开。本次会议通知于2022年10月24日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席曾凡祥先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2022年第三季度报告》

公司2022年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《恩威医药股份有限公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-012）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》

同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告

恩威医药股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码：301331证券简称：恩威医药公告编号：2022-013

恩威医药股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施募投项目。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,540,000股，每股面值1.00元，发行价格为人民币29.80元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币79,741,650.79元后，实际募集资金净额为人民币442,950,349.21元。

上述募集资金已于2022年9月13日划至公司募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。

二、募投项目的基本情况

根据《恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途以及公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议对募投项目拟投入募集资金金额的调整，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

■

公司本次发行实际募集资金净额低于上述募投项目投资总额，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

三、本次向全资子公司提供无息借款实施募投项目的基本情况

鉴于“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”募投项目的实施主体为公司全资子公司四川恩威制药有限公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向四川恩威制药有限公司提供38,295.03万元无息借款专项用于实施“恩威医药股份有限公司四川恩威制药改扩建项目”，借款期限为五年，自实际借款之日起计算。借款到期后，如双方均无异议，该款项可滚动使用，自动续期。董事会授权公司经营管理层办理上述借款事项后续具体工作。

四、本次提供无息借款对象的基本情况

■

最近两年，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的四川恩威制药有限公司的主要财务数据如下：

单位：万元

■

五、本次提供无息借款的目的及对公司的影响

公司本次使用募集资金向四川恩威制药有限公司提供无息借款是基于推进募投项目建设的需要，未改变募集资金的投向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生影响，符合募集资金使用计划的安排，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本次提供无息借款后的募集资金管理

公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，与保荐机构、募集资金开户银行及四川恩威制药有限公司签订募集资金监管协议，本次提供借款资金将存放于募集资金专用账户中实施监管。

七、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，全体独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的事项。

2、监事会意见

本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募集资金投资项目的事项履行了必要的程序，符合有关法律法规的规定，有利于加快公司募投项目的开展和实施，符合公司和全体股东利益。

3、保荐机构意见

公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项有利于提升公司经营效率、保障公司业务发展需求、进一步提高募投项目的盈利能力，符合公司未来发展的需要及全体股东的利益。

综上，中信证券对恩威医药使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目事项无异议。

八、备查文件目录

1、恩威医药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的核查意见。

特此公告

恩威医药股份有限公司董事会

2022年10月27日

来源：中国证券报·中证网作者：

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