上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

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2022-11-2 11:27:34

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年10月27日发布公司《2022年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2022年11月9日上午11:00-12:00举行2022年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2022-061

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年11月9日（星期三）上午11:00-12:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●问题征集方式：投资者可于2022年11月7日（星期一）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（board runda medical.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对2022年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年11月9日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书张诚栩先生，副董事长、总经理刘辉先生，独立董事何嘉先生，财务总监廖上林先生等相关人员。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年11月9日（星期三）上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年11月7日（星期一）下午16:00前将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（board rundamedical.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张诚栩

联系电话/传真：021-68406213

电子邮箱：board rundamedical.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日

证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2022-062

转债代码：113588转债简称：润达转债

上海润达医疗科技股份有限公司

关于上月为子公司担保的进展情况

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：四家全资子公司：惠中医疗、鑫海润邦、青岛益信、青岛润达；六家控股子公司：合肥润达、黑龙江龙卫、重庆润达、云南康泰、合肥三立、润达榕嘉。被担保人非上市公司关联人。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022年10月合计为上述被担保人提供的担保金额为7,713.58万元，此前已实际为该等被担保人提供的担保余额合计为77,752.14万元，截至目前累计为其提供担保余额85,465.72万元。

●本次担保是否有反担保：控股子公司其他股东将持有的股份质押给公司作为反担保，公司实际承担出资比例对应的担保责任。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保人黑龙江龙卫、润达榕嘉为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）为支持上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司的发展，解决其流动资金短缺问题，经公司董事会及股东大会审议通过：自2022年5月25日至2022年度股东大会召开之日期间，为公司全资及控股子公司向（类）金融机构申请总额不超过人民币369,100万元的授信额度提供连带责任保证担保，控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额（详见公告：临2022-016、临2022-042）。

（二）担保预计的实际发生情况

2022年10月，在上述批准范围内发生如下担保（单位：万元）：

■

注1：钱学庆共同担保，润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；

注2：重庆润达其他少数股东将合计39%的股权质押给公司；

注3：合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；

注4：候忠、龚玉英共同担保，合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；

注5：杨红、汪硕共同担保，合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；

注6：云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司；

注7：黑龙江龙卫其他少数股东将合计30%的股权质押给公司；

注8：为年度担保预计中“其他合并报表范围内下属子公司”的额度。

二、被担保人基本情况：

1、合肥润达万通医疗科技有限公司（简称“合肥润达”）

统一社会信用代码：91340100MA2MUDJ51G

成立时间：2016年4月6日

公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区慈光路118号药检楼二层

法定代表人：刘田姣

注册资本：1667万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其40.01%股权；其他股东持股比例分别为：杨红30.59%、汪硕29.40%。

主营业务为医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

2、上海惠中医疗科技有限公司（简称“惠中医疗”）

统一社会信用代码：913101156711898366

成立时间：2008年2月14日

公司住所：上海金山区山阳镇卫昌路1018号

法定代表人：刘辉

注册资本：15000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

主营业务为体外诊断产品的研发和生产。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

3、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司（简称“鑫海润邦”）

统一社会信用代码：91370203053077677Y

成立时间：2012年10月10日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人：胡震宁

注册资本：8000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

4、青岛润达医疗科技有限公司（简称“青岛润达”）

统一社会信用代码：91370214MA3TCUL77F

成立时间：2020年6月29日

公司住所：山东省青岛市城阳区金刚山路8号-1号楼

法定代表人：胡震宁

注册资本：5000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司的全资子公司，公司穿透持有其100%股权。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

5、青岛益信医学科技有限公司（简称“青岛益信”）

统一社会信用代码：91370203763602608H

成立时间：2004年6月9日

公司住所：山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人：胡震宁

注册资本：10000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

6、黑龙江龙卫精准医学检验中心有限公司（简称“黑龙江龙卫”）

统一社会信用代码：91230199MA18XW724Y

成立时间：2016年5月12日

公司住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城企业加速器3号楼（巨宝一路768号）2单元3层

法定代表人：贾利鹏

注册资本：6000万元人民币

股权结构：为公司全资子公司哈尔滨润达康泰生物科技有限公司的控股子公司，公司穿透持有其70%股权；哈尔滨鹏达商务咨询有限公司持有其30%股权。

主营业务为第三方实验室检测服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

7、云南润达康泰医疗科技有限公司（简称“云南康泰”）

统一社会信用代码：91530000325225558R

成立时间：2014年12月18日

公司住所：云南省昆明市科光路8号B幢502室

法定代表人：马俊生

注册资本：4900万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其81.63%股权；其他股东持股比例分别为：马俊生10.20%、王萍8.16%。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

8、重庆润达康泰医疗器械有限公司（简称“重庆润达”）

统一社会信用代码：91500104MA5U7YFF2M

成立时间：2016年10月10日

公司住所：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号5幢17-2、17-3

法定代表人：黄六斤

注册资本：1000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其61%股权；上海净谭商务咨询合伙企业（有限合伙）持有其38%股权；黄六斤持有其1%股权。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

9、合肥三立医疗科技有限公司（简称“合肥三立”）

统一社会信用代码：91340121562184307G

成立时间：2010年9月21日

公司住所：安徽省合肥市高新区浮山路与望江西路交口东南角华佗巷50号车间二4001室

法定代表人：汤勇

注册资本：500万元人民币

股权结构：为全资子公司杭州润达医疗管理有限公司的控股子公司，公司穿透持有其65%股权；德清恒益投资管理合伙企业（有限合伙）持有其35%股权。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

10、上海润达榕嘉生物科技有限公司（简称“润达榕嘉”）

统一社会信用代码：91310118320849177H

成立时间：2014年11月5日

公司住所：上海市宝山区江杨南路880号V077

法定代表人：钱学庆

注册资本：2000万元人民币

股权结构：为公司控股子公司，公司持有其51%股权；其他股东持股比例分别为：钱学庆40%、胡雄敏5%、许啸龙4%。

主营业务是医学实验室综合服务提供商，为医学实验室提供各类体外诊断产品及相关技术等服务。截至公告披露日，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

■

注：2021年数据经审计，2022年1-9月数据未经审计，单位为万元。

三、担保协议的主要内容

■

注：1、贷款期限以实际发生为准。

2、反担保及担保分割措施：（1）重庆润达其他少数股东将合计39%的股权质押给公司；（2）合肥润达其他少数股东将合计59.99%的股权质押给公司；（3）润达榕嘉其他少数股东将合计49%的股权质押给公司；（4）云南康泰其他少数股东将合计18.37%的股权质押给公司；（5）合肥三立其他少数股东将合计35%的股权质押给公司；（6）黑龙江龙卫其他少数股东将合计30%的股权质押给公司。

四、担保的必要性和合理性

公司提供担保的贷款为各子公司项目建设及日常经营所需，有利于加快子公司发展，符合公司整体发展。其中黑龙江龙卫、润达榕嘉最近一期资产负债率超70%，为其担保是为支持其经营，满足其经营发展的融资需求，增强其盈利能力，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保，公司实际承担出资比例对应的担保金额。

五、董事会意见

公司第四届董事会第二十一次会议，董事会发表意见：上述被担保方均为公司全资及控股子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控全资及控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述担保预计事项，并根据股东大会的授权由公司管理层在额度范围内全权办理具体担保业务并由公司法定代表人签署具体的担保协议。独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。详见公司《关于公司2022年度担保预计的公告》（公告编号：临2022-016）。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为369,100.00万元（其中实际发生的担保余额为252,667.12万元）、公司对控股子公司提供的担保总额为369,100.00万元（其中实际发生的担保余额为252,667.12万元）、上述数额占公司2021年12月31日经审计净资产均为72.97%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2022年11月1日

来源：中国证券报·中证网作者：

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