广州广日股份有限公司公告

证券代码：600894证券简称：广日股份

■

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)

非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

■

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：广州广日股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：周千定主管会计工作负责人：张晓梅会计机构负责人：蔡志雯

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2022-036

广州广日股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2022年10月17日以邮件形式发出第九届董事会第十次会议通知，会议于2022年10月27日在广州市海珠区新港东路1222号万胜广场B塔17楼会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9名，现场出席董事6名，董事长周千定先生、董事汪帆先生因公务原因未能出席现场会议，独立董事余鹏翼先生因疫情原因未能出席现场会议，均采用通讯方式表决；故现场出席及采用通讯表决方式参加会议的董事共9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。受董事长周千定先生的委托，会议由副董事长朱益霞先生代为主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》：

《广日股份2022年第三季度报告》详见2022年10月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》：

同意在基金运营层面上将广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资创新基金”）的存续期延长至2028年8月11日，在工商登记层面上变更合伙期限为长期，就前述事项对合伙协议中经营期限等条款进行修订，同时授权公司董事长签署本次延长国资创新基金存续期限的补充协议等相关文件，并授权广州越秀产业投资基金管理股份有限公司办理相关工商变更登记手续。

关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避表决。

公司独立董事对延长国资创新基金存续期限暨关联交易事宜发表了事前认可声明及独立意见，具体内容详见2022年10月29日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的公告》（公告编号：临2022-037）。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈总经理办公会议议事规则〉的议案》：

同意修订公司《总经理办公会议议事规则》。修订后的《总经理办公会议议事规则》详见2022年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈采购管理制度〉的议案》：

同意修订公司《采购管理制度》。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈招投标管理制度〉的议案》：

同意修订公司《招投标管理制度》。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

股票简称：广日股份股票代码：600894编号：临2022-037

广州广日股份有限公司

关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易简要概述：广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）在2016年以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国资创新基金”或“基金”），基金经营期已于2022年8月8日届满。基金管理人广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产投”）向合伙人申请延长基金经营期限6年。

●本次交易已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

●鉴于国资创新基金的有限合伙人之一为公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”），属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联法人，因此，公司与广智集团作为基金有限合伙人同意延长国资创新基金存续期限构成了关联交易。

●本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去12个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。

●特别风险提示：

尽管国资创新基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面审慎运作，但仍可能受到宏观经济、行业周期、监管政策及市场等多种因素影响，无法完全规避投资风险。

一、本次对外投资暨关联交易概述

（一）基本情况

公司于2016年4月26日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的议案》，同意公司以自有资金出资2亿元人民币参与发起设立广州国资国企创新投资基金（以下简称“国资创新基金”或“基金”），占首批募集认缴总额的12.5%，占合伙企业出资额的7.663%。具体内容详见公司2016年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的公告》（公告编号：临2016-011）。

国资创新基金于2016年8月11日设立，基金规模26.1亿元，存续期5+1年，合伙人数量为15人，均为广州市国有企业出资。根据《广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，基金经营期已于2022年8月8日届满。基金管理人越秀产投向合伙人申请延长基金经营期限6年。

（二）审议程序

公司于2022年10月27日以现场结合通讯表决形式召开第九届董事会第十次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长广州国资国企创新投资基金存续期限暨关联交易的议案》，同意在基金运营层面上将国资创新基金的存续期延长至2028年8月11日，在工商登记层面上变更合伙期限为长期，就前述事项对合伙协议中经营期限等条款进行修订，同时授权公司董事长签署本次延长国资创新基金存续期限的补充协议等相关文件，并授权越秀产投办理相关工商变更登记手续。关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生回避了本议案表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

独立董事发表了如下事前认可意见：公司本次延长国资创新基金存续期限是基于国资创新基金整体运作情况作出的，有利于保障合伙人利益，不会影响公司自身的日常生产经营，不存在损害公司和股东合法权益的情形。我们一致同意将本次延长国资创新基金存续期限暨关联交易事项提交公司第九届董事会第十次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

独立董事发表了如下独立意见：公司本次延长国资创新基金存续期限是基于国资创新基金整体运作情况作出的，有利于更好地进行项目投资并寻求合适的时机和方式退出，更好的实现投资目标，从而保障合伙人利益。本次延长国资创新基金存续期限未改变公司原有权益，不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在审计委员会、董事会表决过程中，关联董事已按规定回避表决，程序合法合规。我们一致同意本次延长国资创新基金存续期限暨关联交易事项。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资交易金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审议通过后即可实施。本次投资交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，除已披露过的日常关联交易事项外，过去12个月内公司未与同一关联人发生过其他交易，亦未与其他关联方发生相同交易类别下标的相关的交易。

二、关联方基本情况介绍

名称：广州智能装备产业集团有限公司

统一社会信用代码：914401017243105223

成立时间：2000年7月27日

注册地：广州市越秀区大德路187号13楼

主要办公地点：广州市越秀区大德路187号13楼

法定代表人：骆继荣

注册资本：230,000.00万人民币

主营业务：企业自有资金投资、企业总部管理等

主要股东：广州工业投资控股集团有限公司（持股100%）

最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）：

■

关联关系或其他利益说明：广智集团为公司直接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联法人。除上述关联关系说明外，关联人与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。关联人的资信良好，未被列为失信被执行人。

三、国资创新基金基本情况

基金名称：广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59E9H033

类型：合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：卢

荣）

成立时间：2016年8月11日

合伙期限：2016年8月11日至2022年8月8日

主要经营场所：广州市花都区新华街迎宾大道95号108号房

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

合伙人认缴出资金额及持股比例：

■

投资方向：国资创新基金以创新为投资核心逻辑，重点关注新一代信息技术、生物医药、智能装备及机器人、节能与新能源汽车等新兴产业领域，通过“FOF+直投”的方式，紧密跟进中央及省市国企混改项目、市属国资体系内优质项目及可落地广州市项目等，以基金方式发挥好国资国企“公转”作用。

四、对公司的影响

基于国资创新基金整体运作情况，部分已投项目暂未退出，本次延长国资创新基金存续期限有利于更好地进行项目投资并寻求合适的时机和方式退出，更好的实现投资目标，从而保障合伙人利益。

本次延长国资创新基金存续期限未改变公司原有权益，不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

尽管国资创新基金在项目选择、投资标准、项目决策等方面审慎运作，但仍可能受到宏观经济、行业周期、监管政策及市场等多种因素影响，无法完全规避投资风险。公司将持续关注基金项目的投后管理情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。