上海全筑控股集团股份有限公司第四届董事会第五十二次会议决议公告

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2022-119

债券代码：113578债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第四届董事会第五十二次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十二次会议于2022年11月25日以通讯方式举行。会议通知于2022年11月22日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的议案》

鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行申请2,000万元流动资金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。本次借款由全筑股份以自有资产提供担保、由子公司全筑装饰及全品饰配提供连带责任保证担保、由全筑装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。本次担保以原先签订的各份最高额担保合同为准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2022年11月28日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2022-120

债券代码：113578债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

第四届监事会第三十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十九次会议于2022年11月25日以通讯方式举行。会议通知于2022年11月22日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的议案》

鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行申请2,000万元流动资金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。本次借款由全筑股份以自有资产提供担保、由子公司全筑装饰及全品饰配提供连带责任保证担保、由全筑装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。本次担保以原先签订的各份最高额担保合同为准。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海全筑控股集团股份有限公司关于公司新增借款及子公司为公司提供担保的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司

监事会

2022年11月28日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2022-121

债券代码：113578债券简称：全筑转债

上海全筑控股集团股份有限公司

关于公司新增借款及子公司

为公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“全筑股份”）

●本次借款情况：鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司漕河泾支行（以下简称“上海银行”）申请2,000万元流动资金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。

●本次担保金额及累计为其担保总额：本次借款由全筑股份以自有资产提供担保、由子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）及上海全品室内装饰配套工程有限公司（以下简称“全品饰配”）提供连带责任保证担保、由全筑装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。截至本公告披露日，公司子公司向公司提供担保总额为59,500万元。

●本次担保无反担保。

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%，请投资者充分关注担保风险。

一、借款及担保情况概述

鉴于日常经营需要，公司拟向上海银行申请2,000万元流动资金借款，借款期限自2022年11月28日起至2023年4月27日止。本次借款由全筑股份以自有资产提供担保、由子公司全筑装饰及全品饰配提供连带责任保证担保、由全筑装饰提供应收账款质押担保。因本次借款在各担保人原先签订的最高额担保合同所约定的担保范围内，故本次担保无需另签担保合同。本次担保以原先签订的各份最高额担保合同为准，具体情况详见本公告“三、原担保合同主要内容”。该事项已经公司于2022年11月25日召开的第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十九次会议审议通过，无需召开股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：上海全筑控股集团股份有限公司

2.注册地址：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

3.法定代表人：朱斌

4.注册资本：53811.6633万人民币

5.成立日期：1998年10月14日

6.经营范围：许可项目:各类工程建设活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:建筑装潢领域的技术开发、技术服务;专业设计服务;住宅水电安装维护服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;土石方工程施工;普通机械设备安装服务;家具销售;日用木制品销售;机械设备销售;电气设备销售;安防设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7.最近一年又一期主要财务数据

币种：人民币单位：万元

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注：上述财务数据为单体报表口径

三、原担保合同的主要内容

币种：人民币单位：万元

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四、本次借款及担保的合理性和必要性

本次借款主要用于公司日常经营，且被担保人为公司，风险整体可控，有利于保障公司正常运营的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为，本次借款主要用于公司日常经营，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178,290.00万元（包括公司为控股子公司提供的担保、控股子公司之间提供的担保、控股子公司为公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为158.08%；公司对控股子公司担保总额为人民币117,290.00万元，占公司最近一期经审计净资产比例为104.00%。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司

董事会

2022年11月28日

来源：中国证券报·中证网作者：

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