步步高商业连锁股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2023-001

步步高商业连锁股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2022年12月28日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2022年12月30日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1)同意公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部申请新增授信额度人民币4亿元。

(2)同意子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请不超过（含）5,000万元贷款，具体以合同为准。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

(1)同意为公司在湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度提供连带责任保证担保。

(2)同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高

新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

步步高集团承诺不向公司及子公司收取任何费用。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司为公司及子公司提供担保的议案》。

为支持公司及子公司发展，公司子公司拟为公司及子公司提供担保：

(1)同意子公司怀化步步高商业管理有限公司为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度提供连带责任保证担保。

(2)同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司为公司及子公司提供担保的公告》。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

(1)公司拟与中国建设银行股份有限公司湘潭市分行签订《最高额抵押合同》，同意以公司坐落于岳塘区建设路街道建设南路102号步步高广场，房产证号为潭房权证岳塘区字第2011038724号；国土证号为潭国用（2007）第2103326号的房地产向中国建设银行股份有限公司湘潭市分行申请融资提供最高额抵押担保，被担保最高债权额及债权确定期间详见《最高额抵押合同》。

(2)同意以子公司怀化步步高商业管理有限公司名下位于怀化市人民西路与人民路交汇处西南角（步步高中环广场）在建的一期商业楼（建筑面积143,364.74平方米）为公司在湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的综合授信提供抵押担保，抵押期限5年。

三、备查文件目录

1、《公司第六届董事会第三十八次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二三年一月四日

股票简称：步步高股票代码：002251公告编号：2023-002

步步高商业连锁股份有限公司关于

子公司为公司及子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为公司及子公司提供担保的议案》，为支持公司及子公司发展，公司子公司拟为公司及子公司提供担保：

1、同意子公司怀化步步高商业管理有限公司（以下简称“怀化步步高”）为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，怀化步步高已履行了内部审批程序，因此本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

2、同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司（以下简称“桂林南城”）向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：步步高商业连锁股份有限公司

成立日期：2003年12月11日

注册资本：人民币863,903,951元

法定代表人：王填

住所：湘潭市韶山西路309号步步高大厦

经营范围：超级市场零售（含网上销售）；百货零售；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货运；仓储保管；商品配送；柜台租赁服务；物业管理；家政服务；劳务服务（劳务派遣服务除外）；专业停车场服务；热食品、冷食品、生食品、糕点、饮品制售；烟草制品零售；家电的销售、安装及维修；代办移动、联通、电信委托的各项业务；自营和代理各类商品及技术的进口；计算机技术开发、技术服务；广告设计、发布、代理、制作及服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。投资咨询服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；会议及展览服务；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、眼镜（含角膜接触镜）及护理产品的销售、配镜服务、食品生产及加工；珠宝首饰零售；二类医疗器械零售；文体用品、出版物、摩托车及电动车的销售；废弃资源和废旧材料的回收；农副产品收购、加工及销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售。（依法须经批准的项目经相关部门许可后方可开展经营活动）

公司财务状况如下：

公司2021年资产总额为3,234,324.35万元，负债总额为2,472,381.15万元，净资产为726,316.50万元。2021年营业收入为1,325,597.59万元，营业利润为19,589.42万元，净利润为-18,413.21万元（以上数据经审计）。

公司2022年前三季度资产总额为3,029,807.21万元，负债总额为2,298,955.85万元，净资产为730,851.36万元。2022年前三季度营业收入为795,762.12万元，营业利润为5,011.38万元，净利润为1,792.97万元（以上数据未经审计）。

担保方与被担保方的控股关系：公司直接和间接持有怀化步步高100%股权。

经查询，公司不属于失信被执行人。

2、公司名称：桂林市南城百货有限公司

成立日期：2007年09月28日

注册资本：500.000000万人民币

法定代表人：张伟

住所：桂林市七星区漓江路（国际会展中心旁）

经营范围：日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；食品经营（凭有效许可证经营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；会展服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

公司类型：其他有限责任公司

股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%

桂林南城财务状况如下：

桂林南城2021年资产总额为28,542.25万元，负债总额为23,703.75万元，净资产为4,838.50万元。2021年营业收入为45,485.07万元，营业利润为-1,081.49万元，净利润为-878.66万元（以上数据经审计）。

桂林南城2022年前三季度资产总额为14,234.90万元，负债总额为9,931.82万元，净资产为4,303.08万元。2022年前三季度营业收入为23,062.56万元，营业利润为-844.45万元，净利润为-535.42万元（以上数据未经审计）。

经查询，桂林南城不属于失信被执行人。

三、董事会审议意见

为支持公司及子公司发展，公司子公司拟为公司及子公司提供担保：

(1)同意子公司怀化步步高商业管理有限公司为公司向湖南银行股份有限公司湘潭分行营业部的人民币4亿元新增授信额度提供连带责任保证担保。

(2)同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

公司及桂林南城资产质量正常，偿债能力正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月30日，公司及控股子公司2022年已审批的担保总额为人民币34.46亿元（全部为公司为子公司提供的担保或者子公司为公司或子公司提供的担保,包括本次董事会审议通过的子公司拟为公司和子公司提供的4.5亿元担保），占公司2021年度经审计合并报表净资产的47.45%。2022年实际对外担保发生额为25.08亿元（其中公司为子公司的担保为5.12亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元），占公司2021年度经审计合并报表净资产的34.53%。截至2022年12月30日，公司及控股子公司的担保余额为27.982亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为8.022亿元、子公司对子公司的担保为0.96亿元、子公司为公司的担保为19亿元）），占公司2021年度经审计合并报表净资产的38.53%。无逾期对外担保情况。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○二三年一月四日

来源：中国证券报·中证网作者：

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