富格林投资：美联储鹰派打击金价 1月CPI重磅触发市场

前言:富格林投资立足金融市场十三载,凭借专业的管理和运营经验,为投资者提供优质完善的平台交易服务。尽管美联储已经认为通胀开始下降,但是近一周来包括美联储主席鲍威尔在内的多位联储官员都相继对经济和货币政策前景发表了看法,讲话发言可以说颇具“鹰味”。更多行情分析前瞻,投资者可通过富格林投资及时获取,争取抓住操作良机,效率实现盈利目标。

本周需要关注的重点数据包括美国1月CPI,美国截至2月11日当周初请失业金人数和美国1月零售销售数据等。此外还需关注欧洲央行行长拉加德的欧洲央行2022年度报告讲话及FOMC票委、圣路易斯联储主席拉加德就美国经济和货币政策发表讲话等。

富格林投资据讯,周二受较预期更顽固的通胀影响,现货黄金在美盘时段的波幅较大,其短线探底后跳涨超20美元,并一度触及1870关口,但之后再次走低,并一度跌破1850关口,最终收涨0.04%,报1854.36美元/盎司。受美国CPI数据影响,隔夜美元、黄金波动剧烈。本交易日,投资者将迎来素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据,预计将再度引发市场波动。

富格林投资引述美国劳工部周二公布的数据显示,美国1月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.5%,创2022年6以来最大环比增幅,增幅高于预期的0.4%。美国1月CPI同比上涨6.4%,增幅较去年12月的6.5%回落,但高于预期的6.2%。自去年6月份美国CPI同比涨幅达到1981年以来的最高水平9.1%之后,该数据的增幅已经连续第7个月放缓,但现在其下降步伐又开始显示出趋于停滞的迹象。现货黄金在美国CPI出炉后一度飙升至1870.55美元/盎司,随着美元大举反弹,金价急跌至1843.22美元/盎司。

根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具,通胀报告公布后,市场开始预期美联储3月加息25个基点的几率为94%,5月再加息25个基点的几率为80%,6月再加息25个基点的几率为52%。

多位美联储官员在CPI报告出炉后发表评论,他们多半强调通胀仍高的论点,重申美联储在压低通胀方面还有很多工作要做。FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示,最近的数据支持进一步加息,且美联储尚未将利率调整到需要的水平。另外,美联储有可能需要将利率提高到高于目前预期的水平,并可能会在24年或者25年降息。2023年FOMC票委、费城联储主席哈克表示,需要维持25个基点的利率路径,美联储还没有结束加息周期。其还预测美国不会出现衰退,通胀将在25年回到美联储2%的目标。里士满联储主席巴尔金表示,CPI报告大致符合预期,但通胀的惯性和持续性远超预期。在美联储峰值利率成为焦点之际,日内公布的美国1月零售销售数据和周四公布的PPI数据将为未来货币政策提供最新指引,并为美元和黄金走势提供方向性线索。

对于黄金走势来说,本周利空消息包括,上周高盛集团的经济学家表示,在就业市场持续强劲且商业信心出现改善迹象的情况下,美国经济衰退的风险正在消退。此外美国强劲的就业报告以及CPI数据报告使得人们猜测美联储会继续加息,美联储官员持续的鹰派言论也将持续施压黄金。

利多消息方面,地缘局势上乌克兰危机持续发酵,欧美相继持续对俄实施制裁举措。几位欧盟领导人称他们准备向基辅提供飞机,这暗示着西方在支持乌克兰方面将出现重大转变,西方间接和直接参战的界限或许将进一步模糊。对全球地缘局势、经济增长的担忧加剧等因素或支撑金价。投资者可通过富格林投资网站(FGL100.com)关注了解有关行情分析。

国际原油方面,周二两油盘中走出“V”字行情,WTI原油一度跌超2%并跌破78美元,而后收复部分失地,最终收跌0.38%,报78.80美元/桶;布伦特原油一度跌至84.11美元低点,最终收跌0.59%,报85.25美元/桶。

早间美国石油协会(API)的数据称,美国上周原油和成品油库存均增加。在截至2月10日的一周内,原油库存猛增约1050万桶,汽油库存增加约84.6万桶。另外,此前美国表示将通过从战略石油储备(SPR)中释放更多原油来增加市场供应,均限制了油价涨幅。

俄罗斯日前表示,决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油,因此决定减产。俄下一步将根据市场情况调整原油产量。富格林投资分析师认为,俄罗斯此次主动减产一方面是为了应对西方国家制裁,另一方面也是希望改变被迫提供大幅油价折扣的局面。

石油输出国组织(OPEC)几个月来首次上调了对2023年全球石油需求增长的预测,理由是中国放宽了新冠疫情限制,以及全球经济前景小幅增强。OPEC在周二的月度原油报告中表示,今年全球石油需求将增加232万桶/日。该预测比上个月时高出10万桶/日。

总体来看,俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量,或将在中期主导油价走向。但俄乌地缘局势依然支撑油价,且OPEC数月来首次上调今年全球石油需求增长预估,但美国原油库存猛增限制油价涨幅,油价短线或震荡下行。日内可重点关注IEA公布月度原油市场报告及美国2月10日当周EIA原油库存数据。投资者可登录富格林投资网站(FGL100.com)及时关注原油行情、布局盈利策略。

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