富格林投资：25基点加息落地 黄金持续高位运行

前言:富格林投资立足金融市场十三载,凭借资深的运营经验为客户提供持续稳定可靠的交易服务。上周,美联储召开利率政策会议,会后宣布升息25个基点,符合市场预期。不过声明透露可能会暂停进一步升息,让决策官员们有时间评估近期多家银行倒闭以及通胀形势等问题。投资者可通过富格林投资咨询最新行情,实现盈利目标。

本周需要关注的重点数据包括美国4月CPI数据,美国截至5月6日当周初请失业金人数,美国5月密歇根大学消费者信心指数初值。当周需关注的大事包括英国央行利率决议,美国就债务上限问题举行会议消息等。

富格林投资据讯,周二因投资者在经济不确定之际寻求避险,以及等待美国CPI数据的公布,现货黄金在美盘时段站上2030关口,并一度涨至2037.70美元的日内高点,最终收涨0.67%,报2034.52美元/盎司。交易员将注意力集中到本周的经济数据上,这些数据可能为美联储的加息路径提供新的线索。本周将公布4月通胀数据,可能为美国利率前景走向提供线索。

周二美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示,今年没理由降息,如有需要可以再次加息,并称看到信贷进一步收紧的迹象,这可能会影响美联储未来加息前景。上周四美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到5%至5.25%之间,至此联邦基金水平提升至2006年6月至2007年8月以来的最高水平;这已经是美联储连续第10次加息,累计加息幅度达500个基点。

在美联储的最新声明中,删除了“一些额外的政策收紧可能是合适的”和“形成足够限制性的货币政策立场”措辞,令外界猜测这可能是暂停加息的信号。在美联储声明出现暗示暂停加息后,金价出现飙涨行情创下历史高峰。

在美联储FOMC会议后,美联储主席鲍威尔举行记者会。鲍威尔就美国通胀、宏观经济、美国银行业危机、美国政府和国会债务上限僵局等议题发表看法。然而对于外界猜测的可能暂停加息的消息,鲍威尔却再次给出了模棱两可的回答表示美联储尚未就是否停止加息作出明确决定。

富格林投资认为,美联储现在面临着类似2006年的两难境地。对于是否表达继续加息的可能性,在何时告诉市场加息已经完成的关键问题仍有待揭晓。目前市场密切关注美联储何时会转向货币宽松。芝商所“美联储观察”工具显示,预计此次加息25个基点后,美联储将暂停加息,然后最早在9月份开始降息。

近期金价再度走高,一方面是因为美联储如期加息25个基点,但暗示紧缩周期将暂停,市场预期美联储进入了加息的尾声,包括货币政策的宽松。随后美元指数大跌,金价出现飙涨行情,创下历史高峰。

上周美国4月非农就业人口增加25.30万,增幅显著高于预期的18万,前值从23.60万大幅下修至16.50万;美国4月失业率意外走低至3.40%;美国4月平均时薪年率录得4.40%,高于前值和预期值0.2个百分点。按照目前的速度,薪资增长仍然过于强劲,无法与美联储2%的通胀目标保持一致。普遍的共识是美国经济将至少在第四季度之前继续创造就业机会。

自3月10日硅谷银行倒闭以来,美国银行金融体系一直处于动荡之中,并对宏观经济前景构成严重负面影响,进而提振了金价,但鉴于美联储面对强劲的就业数据,以及潜在通胀居高不下的现状仍不敢轻易暂停加息,金价上涨步伐受到抑制。

另外,在周二的美国债务上限谈判上,未取得任何进展,但会继续会面协商,麦卡锡称其否定了将债务上限延长至9月30日的缓兵之计,需在下周前原则上达成债务上限协议。拜登在谈判后态度有所软化,称可以削减支出和赤字。富格林投资提醒投资者需留意美国债务上限谈判结果。

进入新的一周,美国4月份CPI将出炉,本周三公布的美国4月CPI或推动黄金打破过去一个多月的宽幅震荡格局。过去一周,黄金受多重因素影响,走势跌宕起伏,主要围绕通胀预期和银行危机两大主线运行。通胀预期高了,黄金就下跌几十美金。通胀预期低了,黄金再涨几十美金。即使是美联储利率决议和非农报告,最终也是围绕通胀预期的高低来计价。

所以,本周三的CPI报告非常重要。如果通胀继续走弱,那么美联储降息预期就会再次抬头,黄金还得涨。如果通胀再次走高,那么黄金就会再次下跌。过去一个多月以来,黄金高位震荡,这种局面有可能借助CPI而出现趋势性突破,值得关注。周四还将公布4月份生产者价格指数(PPI),有关行情投资者可通过富格林投资网站(FGL100.com)了解更多分析。

国际油价方面,周二原油先跌后涨,WTI原油盘中一度跌至71.29美元/桶的日内低点,但随后因诸多利好,WTI原油强势反弹并收复日内全部跌幅,最终收涨1%,报77.49美元/桶;布伦特原油收涨0.88%,报77.23美元/桶。本周因对美国经济衰退的担忧有所缓解,且一些交易商认为需求担忧导致的油价三周连跌有些过头了,此外美国宣称计划在今年晚些时候开始购买石油以补充战略石油储备(SPR)的消息支撑也带动原油持续反弹。

早间美国石油学会(API)的数据称,美国原油和汽油库存上周意外增加。在截至5月5日的一周内,原油库存增加了约360万桶,汽油库存增加39.9万桶。

EIA在其《短期能源展望》表示,2023年美国原油产量将增长5.1%,并在报告中下调了对国际指标布伦特原油和美国原油的现货价格预测。该机构称,预计2023年布伦特原油现货均价为每桶78.65美元,之前的预测为85.01美元。

加拿大阿尔伯塔省在周末宣布进入紧急状态,以应对野火,这场野火导致近3万人流离失所,并迫使能源生产商关闭至少相当于18.5万桶/日的石油产能,约占加拿大整体产量的2%。这也给油价带去支撑。

富格林投资分析表示,因经济衰退担忧有所缓解提振油价上行,加拿大阿尔伯塔省遭遇野火迫使能源生产商关闭部分石油产能,为多头助力。此外EIA预计2023年美国石油产量将增长约5%利空油价,但油价短线或更多受助于美国计划今年晚些时候回购石油的消息。周三将公布美国5月5日当周EIA库存数据。投资者可登录富格林投资网站(FGL100.com)及时关注原油行情、布局盈利策略。

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