华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告

证券简称：华夏幸福     证券代码：600340     编号：临2023-051

华夏幸福基业股份有限公司关于公司及下属公司提供担保进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●被担保人：华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内12家控股子公司，上述被担保人不涉及公司关联方；

●新增担保金额及反担保：新增担保金额为13.36亿元，无反担保；

●对外担保逾期金额：截至2023年5月31日，公司及下属公司对外担保余额中逾期金额为246.20亿元，逾期担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保；

●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产100%，主要为公司对下属控股子公司提供的担保，以及控股子公司之间互相担保。其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供的担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、 对外担保情况概述

（一）新增对外担保基本情况

2022年四季度以来，为促进房地产市场平稳健康发展，国家各部委出台多项房地产企业纾困政策，支持房地产企业合理融资需求。在当前多项支持性政策的背景下，为满足部分下属公司后续“保交楼”资金需求，公司拟在满足政策要求的情况下向各地政府申请“保交楼”专项借款及与金融机构开展新增融资，并根据政府及金融机构要求为前述新增融资提供相应的担保措施。公司2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》，批准公司及下属公司根据上述新增融资需要，在2023年6月30日前，对控股子公司增加担保额度29.0亿元，对联营公司增加担保额度2.5亿元。

近期在股东大会授权范围内，公司及下属公司发生对控股子公司新增融资提供担保的金额为13.36亿元，其中对资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的金额为7.02亿元，对资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的金额为6.34亿元。

单位：亿元

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（二）上述事项审议情况

公司于2023年4月28日、2023年5月8日分别召开第八届董事会第四次会议及公司2023年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司及下属公司新增担保预计的议案》，公司股东大会批准在2023年6月30日前，公司及下属公司对控股子公司增加担保额度29.0亿元，对联营公司增加担保额度2.5亿元。本次新增对外担保，均在股东大会授权范围内。

二、 被担保公司基本情况及担保事项主要内容

（一）被担保公司及担保情形范围

本次新增担保中被担保人为公司控股子公司，担保方式包括抵押、保证等。本次新增担保由公司或公司合并报表范围内的控股子公司提供，本次对于向控股子公司提供的担保无反担保安排。

本次新增担保的被担保方中，存在个别主体被列为失信被执行人的情形，系因公司流动性风险导致的被担保主体个别经营款项未能按时支付引发诉讼所致，公司正在与相关合作方积极协商解决方案。本次新增担保是基于相关项目公司为完成“保交楼”需要而开展的融资提供的担保，具体被担保公司清单及基本情况详见附件《被担保公司基础信息及财务数据》。

（二）新增对外担保情况

公司于近期签署的对外担保协议主要情况如下：

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三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月31日，公司及控股子公司对外担保总额为1,589.55亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产93.67亿元的1,696.95%；其中，公司对控股子公司提供的担保（含子公司之间互保）总额为1,587.02亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的1,694.25%；公司对参股子公司提供的担保总额为2.53亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.70%。上述担保总额中246.20亿元处于逾期状态，涉及逾期的担保均为公司对控股子公司提供的担保或控股子公司之间互相担保的情形，逾期系在公司整体面临流动性阶段性风险的背景下，公司控股子公司发生债务未能如期偿还所致，公司目前正在与相关金融机构协商按照《债务重组计划》及相关补充方案推进债务重组事宜。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件：被担保公司基础信息及财务数据

单位：万元

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注：（1）上述财务数据中总资产、净资产为截至2023年3月31日数据，营业收入、净利润为2023年1-3月数据；（2）上述被担保公司中，有部分被担保公司被列为失信被执行人，分别为：骏豪凯星（香河）房地产开发有限公司、新郑市裕坤苑房地产开发有限公司。

证券代码：600340    证券简称：华夏幸福    编号：临2023-052

华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●截至2023年5月31日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币279.38亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；

●截至2023年5月31日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,812.96亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组）；

●截至2023年5月31日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币105.91亿元；

●自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年5月31日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币12.11亿元，目前案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：

一、 部分债务未能如期偿还相关情况

自2023年5月1日至2023年5月31日，公司及下属子公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务未发生新增，截至2023年5月31日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币279.38亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）。

公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

二、 债务重组相关进展情况

为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务（相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告）。上述事项进展情况如下：

（一）《债务重组计划》推进情况

截至2023年5月31日，《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,812.96亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计182.76亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。

（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展

截至2023年5月31日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币74.27亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为19.55%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币31.64亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.60%，获得“幸福优选平台”股权比例约为6.52%。

三、 诉讼、仲裁相关情况

近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为12.11亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的12.93%，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，预计不会对公司本期利润或以后期间利润产生重大影响，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司

董事会

2023年6月17日

附件：诉讼、仲裁案件情况

1、新增案件情况

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2、重大诉讼、仲裁事项进展

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来源：中国证券报·中证网 作者：

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