突发！千亿规模ETF宣布分红

1月10日，国内公募市场上规模最大的千亿ETF——华泰柏瑞沪深300ETF宣布分红。

根据公告，截至2023年12月31日，该ETF的基金份额净值为3.5009元，可供分配利润约为301.45亿元，本次分红方案为0.69元/10份基金份额。

此外，2023年12月以来，还有多只红利主题ETF密集宣布分红。业内人士提示，ETF分红的收益主要来自于成分股分红，但ETF分红的多少会受到市场价格的影响。

宣布分红

1月10日晚间，华泰柏瑞基金发布公告称，华泰柏瑞沪深300ETF将以2023年12月31日为基准日进行分红。

根据公告，截至基准日，华泰柏瑞沪深300ETF的基金份额净值为3.5009元，可供分配利润约为301.45亿元，本次分红方案为0.69元/10份基金份额，基金收益分配采用现金方式，权益登记日为2024年1月17日，现金红利发放日为2024年1月23日。

图片来源：基金公告

Wind数据显示，截至1月9日，华泰柏瑞沪深300ETF的规模为1202.80亿元，目前该ETF为国内公募市场上规模最大的ETF，同时也是规模最大的非货币基金。2023年12月以来，该ETF累计净流入资金127.24亿元，除易方达沪深300ETF外，位居非货ETF第二。

回顾此前的分红表现，2020年至2022年，华泰柏瑞沪深300ETF每年进行一次分红，可供分配利润分别约为224.09亿元、263.15亿元、244.18亿元，分别分红0.72元/10份基金份额、0.75元/10份基金份额、0.64元/10份基金份额。

图片来源：Wind

2023年11月，华泰柏瑞基金曾宣布，基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心，秉承长期投资、价值投资的理念，公司计划运用固有资金投资旗下权益类公募基金，将于近期完成对旗下华泰柏瑞沪深300ETF（含联接基金）等权益类公募基金合计1亿元的投资。

宽基ETF与红利ETF占据分红C位

除华泰柏瑞沪深300ETF外，部分规模较大的ETF产品也于近期宣布分红。

2023年11月，华夏基金发布公告称，华夏上证50ETF以2023年10月31日为基准日进行2023年第一次分红。截至基准日，该ETF的基金份额净值为2.488元，可供分配利润约为9.56亿元，分红方案为0.39元/10份基金份额，分红金额约为10.40亿元。

Wind数据显示，截至1月9日，华夏上证50ETF的基金规模为770.90亿元，该ETF是除了华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证科创板50ETF之外规模第三大的非货ETF。2023年12月以来，该ETF同样获得了110亿元以上的资金净流入。

2023年12月，多只红利主题ETF宣布分红，例如国泰中证钢铁ETF、国泰中证煤炭ETF、博时中证红利ETF、博时恒生高股息ETF、景顺长城中证红利低波动100ETF、嘉实沪深300红利低波动ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、富国中证价值ETF等。其中，博时中证红利ETF已是2023年第二次分红。

相关业内人士表示，ETF分红实际是把相对于指数的超额收益拿出来分给基金持有人，这部分收益主要来自成分股分红，通过ETF分红，基金持有人可以获得一篮子股票的红利现金流。值得注意的是，ETF分红的多少会受到市场价格的影响，当ETF市价发生变化时，单位份额所代表的资产净值也会相应变化，这将会影响分红金额。

来源：中国证券报·中证网 作者：王鹤静

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