冯柳大手笔加仓这只股，跻身二股东

随着上市公司半年报密集披露，机构和明星基金经理最新持仓动向曝光!

1、知名机构最新持仓动向曝光

冯柳大手笔加仓这家食品股

截至8月9日，目前已披露信息显示，今年二季度社保基金现身36只个股前十大流通股东，合计持股8.38亿股，合计持股市值达118.23亿元。

其中，23只个股持股市值超1亿元，分众传媒、中国移动、宏发股份、西部矿业、新集能源持股市值居前，分别为16.06亿元、15.82亿元、12.80亿、9.59亿元、8.29亿。

(本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议)

此外，QFII二季度动向逐渐浮出水面，超30家A股上市公司股东中出现QFII身影。从持股规模看，南京银行、卫星化学、新集能源、海大集团、安琪酵母、拓邦股份、中超控股、金浦钛业二季度末QFII持股数量暂居已披露半年报公司前列。

私募大佬冯柳管理的高毅邻山1号远望基金二季度大举增持2650万股安琪酵母，持股比例由一季度末的0.98%增至4.03%，跻身第二大股东。

冯柳旗下高毅邻山1号远望基金首次现身安琪酵母前十大股东是2023年11月20日，当时持有650万股。今年以来，高毅邻山1号远望基金持续增持。

截至二季度末，冯柳最新持有3500万股安琪酵母，以4.03%的持股比例位列第二大股东。按6月末的收盘价计算，高毅邻山1号远望基金二季度末对安琪酵母持仓市值达9.78亿。

安琪酵母是全球最大的酵母抽提物(YE)供应商和第二大酵母供应商，公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地，酵母系列产品总产能超过40万吨，在国内市场占比55%，在全球占比19%，酵母系列产品规模居全球第二。

安琪酵母2024年半年度报告显示，2024年上半年，安琪酵母实现营业收入约71.75亿元，同比增长6.86%;归属于上市公司股东的净利润约6.91亿元，同比增长3.21%。

2、万亿资管巨头减持英伟达

增持这家中国公司

近日Baillie Gifford柏基向美国证监会提交了截至2024年二季度末的美股持仓报告。报告显示，该巨头资管公司减持美股科技龙头，加仓中国电商巨头。

截至2023年底，这家百年老牌资管巨头管理规模约为2250亿英镑，折合人民币约为20000亿元。

今年二季度，柏基与巴菲特“同频”，减持了对美国科技巨头公司，其中第一重仓股英伟达减持幅度高达20.34%。

追溯历史，柏基从2016年便开始买入英伟达，2022年再度增持，随后一直减持。在英伟达股价狂飙的过程中，该机构2023年底减持速度增加。

此外，在减仓美股科技股的同时，二季度柏基加仓拼多多，拼多多跃升成为其美股持仓的第六大重仓。截至2024年二季度末，柏基美股持仓的前十大重仓股为英伟达、美客多、亚马逊、莫德纳、Spotify、拼多多、Shopify、萃弈、Coupang、奈飞。

其中，二季度前十大重仓股中，柏基对多家公司减持，仅对包括拼多多在内的三只股票进行了加仓。

公开信息显示，资管巨头Baillie Gifford柏基在90年代就开始投资中国，截至2023年底，柏基组合中投资的中国内地公司资产规模约为251.68亿美元。

3

股神最新举动令市场惊讶

近日，巴菲特旗下投资公司最新举动引发市场哗然。

巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司连续第七个季度净减持股票，其中本季度净减持价值760亿美元的股票。

公开披露的信息显示，巴菲特二季度大幅减持重仓股，其中卖出苹果50%的持仓，在第二季度总计净卖出了750亿美元的股票。伯克希尔持有的苹果公司股票从两年前的9.08亿股降至约4亿股。

令市场不安的是，这位94岁的股市活化石，当下现金储备量达到了历史之最。数据显示，伯克希尔的现金储备从一季度的1890亿美元增加至二季度的2769亿美元，再度刷新高。

股神卖了美股去干啥?

从披露的信息可以看到，巴菲特旗下投资公司伯克希尔持有的短期美债从2023年底的1296亿美元，增加到2346亿美元，半年增持金额高达1050亿美元。

从2022年开始，伯克希尔哈撒韦一直在增持国库券。5月份，巴菲特在股东大会上表示，到第二季度末，伯克希尔哈撒韦的现金和国库券总额将超过2000亿美元。假设以5%的利率计算，巴菲特这2000多亿美元的现金每年可以产生100多亿美元的收益。

有意思的是，截至7月31日，美联储持有的期限为1年以下的美国国债规模为1953亿美元。也就是说，巴菲特持有的超短期美债比美联储还多，妥妥成了“庄家”。

也难怪马斯克评论巴菲特就是美联储，这还真不是说着玩的。

股票回购方面，伯克希尔也放慢了脚步。该公司在第二季度仅回购了3.45亿美元的股票，而第一季度的股票回购额为25.7亿美元。自2021年以来，伯克希尔股价飙升了86%，也许巴菲特认为当下回购股票也不是一笔好的交易。

巴菲特已经连续7个季度净卖出美股，且出售速度有扩大之势。巴菲特此前曾表示，在危机时期，他会直接在拍卖会上购买短期美债。

回顾历史，巴菲特过去有五次持有较大现金比例或看空股市的经历：

1.1969年美股持续暴涨，巴菲特在股东信中分析了市场的高估情况，并解散运营了13年的合伙人投资企业，成功逃顶。

2.1987年大崩盘之前，巴菲特卖出大部分股票，只留下了大都会、盖可保险和华盛顿邮报三只股票。

3.1999年左右，巴菲特公开看空美国互联网股票，后来经历了一大波踏空。当时还被媒体嘲讽为老古董，并反问：沃伦你怎么了?最终再度逃过互联网股票泡沫破裂的崩盘。

4.2007年巴菲特清仓中国石油，同时减少美股仓位，随后金融危机爆发。在2008年巴菲特通过名为《抄底美国正当时》看多股市，“别人贪婪时恐惧，别人恐惧时贪婪”这句名言正是出自这篇文章。

5.2024年上半年巴菲特大幅卖出重仓股苹果，连续7个季度净卖出股票，同时手上储备了天量现金。股市的表现?未完待续…

这次会不一样吗?

来源：格隆汇

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