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一图看懂招商局商业房托基金(1503.HK)2024年中期业绩

2024年8月14日,首只在港上市的央企房托基金——招商局商业房托基金(1503.HK)的管理人公布了截至2024年6月30日止的中期业绩,下面让我们通过一图来了解本次业绩亮点、经营亮点等情况

2024年8月14日,首只在港上市的央企托基金——招商局商业房托基金(1503.HK)的管理人公布了截至2024年6月30日止的中期业绩,下面让我们通过一图来了解本次业绩亮点、经营亮点等情况。

一图看懂招商局商业房托基金(1503.HK)2024年中期业绩

来源:格隆汇

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1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算;2、未上市的股票以其成本价计算;3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算;4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。
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开放式基金(Open-endFunds)又称共同基金,是指基金发起人在设立基金时,基金单位或者股份总规模不固定,可视投资者的需求,随时向投资者出售基金单位或者股份,并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。
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