浙江双箭橡胶股份有限公司公告

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-048

债券代码：127054债券简称：双箭转债

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

（1）债券基本信息

■

（2）截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

公司于2021年5月8日向中国证监会提交了公开发行可转换公司债券的申请文件。2021年5月12日，本次可转债申请获得中国证监会受理，并出具了《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：211112号）。2021年8月2日，本次可转债申请获得中国证监会第十八届发行审核委员会2021年第81次工作会议审核通过。2021年11月11日，中国证监会出具的《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）。经深圳证券交易所“深证上[2022]226号”文同意，本次可转债已于2022年2月11日发行，并于2022年3月15日上市。双箭转债初始转股价格为7.91元/股，受2021年年度利润分配影响，双箭转债的转股价格于2022年5月27日起由原来的7.91元/股调整为7.71元/股。

浙江双箭橡胶股份有限公司

法定代表人：沈耿亮

2022年8月27日

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-046

债券代码：127054债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年8月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次董事会由沈耿亮先生主持。本次会议的通知、召开以及参会的董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

独立董事和监事会发表了同意意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》。

公司对全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司以货币方式增资人民币1亿元，将其注册资本由人民币1亿元变更为人民币2亿元。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的公告》（公告编号：2022-050）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-047

债券代码：127054债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2022年8月25日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年8月14日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席梅红香女士主持，副总经理兼董事会秘书张梁铨先生列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告》，在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-048）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议,监事会认为《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2022年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日公司在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-049）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十七日

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-049

债券代码：127054债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

2022年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司2022年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准浙江双箭橡胶股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3594号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年2月11日公开发行513.64万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为51,364.00万元，扣除尚未支付的承销及保荐费用4,636,400.00元（不含税）后的余额509,003,600.00元已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于2022年2月17日汇入公司在嘉兴银行股份有限公司桐乡支行（以下简称“嘉兴银行”）开立的募集资金监管账户。另减除已预付承销及保荐费500,000.00元和律师费用、会计师费用、资信评级费用和登记费用等与发行可转债直接相关的外部费用1,939,322.64元（不含税）后，实际募集资金净额为506,564,277.36元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月18日出具了《验证报告》（天健验[2022]58号）。

（二）募集资金使用和余额情况

单位：人民币元

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截至2022年6月30日，公司累计已使用募集资金22,867.77万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为110.71万元，募集资金余额为人民币27,899.37万元（包括累计收到的银行存款利息元扣除银行手续费元等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司及本次公开发行可转债募集资金投资项目实施方——公司全资子公司桐乡德升胶带有限公司（以下简称“德升胶带”）在嘉兴银行设立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。2022年2月25日，公司与华泰联合证券以及嘉兴银行签订了《募集资金三方监管协议》。同时，公司、德升胶带与华泰联合证券以及嘉兴银行签订了《募集资金四方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

鉴于公司在嘉兴银行设立的募集资金专项账户中存放的募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用。公司已于2022年4月19日完成上述募集资金专项账户的注销手续。截至注销日，前期存放募集资金产生的利息80,331.11元已转入德升胶带在嘉兴银行设立的募集资金专项账户（账户名称：桐乡德升胶带有限公司，开户银行：嘉兴银行股份有限公司桐乡支行，银行账号：8010808088888）。上述募集资金专项账户注销后，公司与嘉兴银行及公司保荐机构华泰联合证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2022年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用公开发行可转换公司债券募集资金置换前期预先投入募集资金投资项目及已支付部分发行费用的自筹资金人民币209,143,237.54元。募集资金置换工作已于2022年3月7日完成。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月1日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司桐乡德升胶带有限公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元（含投资的收益进行再投资的相关金额）人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

2022年半年度，公司以定期存款及协定存款方式存放可转债募集资金累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,107,081.51元。截至2022年6月30日，可转债募集资金20,000万元以定期存款存放，剩余78,993,655.56元以协定存款方式存储于募集资金专户,具体明细如下：

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（六）节余募集资金使用情况

2022年半年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司可转债不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2022年6月30日，尚未使用的可转债募集资金20,000万元以定期存款方式存放，7,899.37万元以协定存款方式存放于德升胶带在嘉兴银行开立的募集资金专户中。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年半年度，公司不存在变更集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件：2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

浙江双箭橡胶股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十七日

附件

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司单位：人民币万元

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■

[注]：该项目共六条输送带生产线，根据建设进度逐步投入、达产，其中2022年上半年两条生产线已建成，剩余四条生产线预计2022年12月前陆续建成。

证券代码：002381证券简称：双箭股份公告编号：2022-050

债券代码：127054债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）为加强全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司（以下简称“台升公司”）资金实力，保障其天台智能制造生产基地年产6000万平方米输送带项目的顺利建设，于2022年8月25日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司增资的议案》，决定公司以货币方式对台升公司增资人民币1亿元，本次增资完成后，台升公司的注册资本将由人民币1亿元变更为人民币2亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

公司本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：以货币方式出资（自有或自筹资金），根据需要逐步出资到位。

2、增资标的公司基本情况

公司名称：浙江台升智能输送科技有限公司

统一社会信用代码：91331023MA2MA0XEXT

注册资本：壹亿元整

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郎洪峰

住所：浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区合心路6号

成立日期：2021年07月21日

营业期限：2021年07月21日至长期

经营范围：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；产业用纺织制成品销售；产业用纺织制成品制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、最近一年又一期的财务数据

■

4、增资前后的股权结构

本次增资前，公司持有台升公司100%的股权，为公司的全资子公司。本次增资完成后，台升公司的注册资本变更为人民币2亿元，公司仍持有其100%的股权，仍为公司的全资子公司。

5、经查询，台升公司不是失信被执行人。

6、台升公司的《公司章程》或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、对外投资合同的主要内容

公司本次增资事项未签订相关协议。

四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次增资的目的

公司于2021年11月23日召开的第七届董事会第十四次会议通过了《关于全资子公司投资建设天台智能制造生产基地项目的议案》，并经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有及自筹资金人民币7亿元通过全资子公司台升公司投资建设天台智能制造生产基地项目形成年产6000万平方米输送带产能。

本次增资事项是基于公司发展战略和经营需要，有利于进一步增强子公司的资金实力和运营能力，保障其建设项目的顺利进行，满足其生产经营发展需要，为公司的持续发展提供有利支撑，符合公司的整体发展战略和全体股东的利益。

2、对公司的影响

本次增资完成后，台升公司仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范围的变更，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

3、存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期效果存在一定不确定性。公司将日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

公司董事会将积极关注项目的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董事会

二○二二年八月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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