广东海大集团股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月10日召开的第五届董事会第二十五次会议及2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含下属控股子公司，下同）使用闲置募集资金最高余额不超过3亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、保本型产品；使用自有资金最高余额不超过15亿元进行现金管理，投资于安全性高、流动性较好的低风险产品。在上述额度内，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2022年4月12日及2022年5月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《2021年年度股东大会决议公告》，公告编号：2022-012、2022-027。

二、本次现金管理的基本情况

近日，公司分别以闲置自有资金3.00亿元及2.00亿元购买了交通银行股份有限公司“交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225195）”及“交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225196）”理财产品，以闲置自有资金8.00亿元购买了中国工商银行股份有限公司“中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款”理财产品。具体事项如下：

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225195）

2、购买金额：3.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.75%至3.03%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月23日

（二）交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）

1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）（产品代码2699225196）

2、购买金额：2.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：1.75%至2.95%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月23日

（三）中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款

1、产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款

2、购买金额：8.00亿元

3、产品收益：保本浮动收益型

4、预期年化收益率：0.95%至2.70%

5、产品成立日：2022年9月23日

6、产品到期日：2022年11月22日

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

本次投资品种属于保本型产品，风险性低。

2、风险控制措施

公司专门制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响自有资金使用计划的情况下进行的，不存在变相改变自有资金用途的情形。

2、本次使用自有资金进行现金管理，风险性低，且投资收益均用于公司的生产经营。通过进行适度的现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、最近十二个月现金管理产品购买及赎回情况

过去十二个月（含本次）公司及子公司购买及赎回产品的情况：

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综上，截至本公告日，公司未到期且未赎回的产品余额共计15.00亿元，均为闲置自有资金。

六、备查文件

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款61天（黄金挂钩看涨）产品说明书及银行回单等。

2、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第360期J款产品说明书及银行回单等。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二二年九月二十四日

来源：中国证券报·中证网作者：

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