苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告

证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-089

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定及其他相关要求，苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告，此报告已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。公司2022年第二次临时股东大会审议通过了关于授权公司董事会及其授权人士全权办理公司2022年度非公开发行股票相关事宜，因此上述事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、前次募集资金基本情况

(一)前次募集资金到位情况

本公司经中国证监会《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）核准，非公开发行人民币普通股（A股）19,863,488股，每股发行价格为36.63元/股，募集资金总额为人民币727,599,565.44元，扣除券商承销佣金及保荐费19,019,694.99元（含税）后，公司实际收到募集资金为人民币708,579,870.45元，扣除尚未扣减的招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,200,294.14元（含税）后的募集资金为人民币705,379,576.31元，加上本次发行费用对应可抵扣进项税额1,257,735.23元，本次募集资金净额为人民币706,637,311.54元。上述募集资金于2020年11月22日分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中汇会验[2020]6654号《验资报告》。

(二)前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2022年9月30日止，前次募集资金存储情况如下：

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二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为70,663.73万元。按照募集资金用途，计划用于“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”、“互联网云医疗信息系统建设项目”和补充流动资金，项目投资总额为74,606.84万元。

截至2022年9月30日，实际已投入资金21,696.73万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明(单位：万元)：

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四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金因服务于公司整体，无法单独核算效益外，不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

（一）使用闲置募集资金购买的理财产品的情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的部分募集资金不超过人民币3.5亿元进行现金管理，余额在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买单笔期限最长不超过12个月（含12个月）的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不得用于证券投资。在上述额度内由董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责具体操作落实。自公司董事会审议通过之日起12个月有效。公司独立董事、监事会与保荐机构东吴证券均对上述事项发表了同意意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，截止至2022年9月30日公司使用闲置募集资金购买的理财产品余额26,000.00万元，暂未到期赎回，本年度购买理财产品情况如下：

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（二）使用闲置募集资金临时补充流动资金的情况

根据2022年6月23日公司第三届董事会第三十次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过人民币24,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专户。

公司截止至2022年9月30日使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额为23,200.00万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

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九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2022年9月30日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月17日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截止2022年9月30日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

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附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止2022年9月30日

编制单位：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司单位：人民币万元

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证券代码：603990证券简称：麦迪科技公告编号：2022-090

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

关于公司总经理增持股份计划实施完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●增持计划的基本情况：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日披露了《关于公司总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2022-011），公司总经理陈剑嵩先生计划自2022年5月5日至2022年11月4日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元，本次增持股份计划不设定价格区间。

●本次增持计划的实施情况：截至本公告披露日，陈剑嵩先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份258,800股，占目前公司总股本的0.12%，增持金额为人民币5,001,777.30元，已完成本次增持计划金额下限的100.04%,本次增持计划已实施完毕。

近日，公司收到公司总经理陈剑嵩先生《关于增持苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司股份计划实施完成的告知函》，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持主体：公司总经理陈剑嵩先生

2、已持有股份的数量、持股比例情况：本次增持计划实施前，公司总经理陈剑嵩先生未持有公司股票。截至本公告披露日，陈剑嵩先生持有公司股份258,800股，占目前公司总股本的0.12%。

3、在本次增持计划公告前十二个月内，陈剑嵩先生未披露过增持计划。

二、增持计划的内容

公司于2022年4月27日披露了《关于公司总经理增持股份计划的公告》（公告编号：2022-011），基于对公司内在价值的认可，公司总经理陈剑嵩先生计划自2022年5月5日至2022年11月4日增持公司股份，拟增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元，本次增持股份计划不设定价格区间。

三、增持计划实施结果

截至本公告披露日，陈剑嵩先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份258,800股，占目前公司总股本的0.12%，增持金额为人民币5,001,777.30元，已完成本次增持计划金额下限的100.04%,本次增持计划已实施完毕。

四、其他说明

（一）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

（二）本次增持行为未导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

（三）公司总经理陈剑嵩先生承诺，在增持计划实施完成后法律法规规定的期限内不减持其持有的公司股份，并将严格遵守相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定买卖公司股票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2022年10月17日

来源：中国证券报·中证网作者：

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