江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

0评论

0阅读

2023-4-7 15:22:10

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3日召开第六届董事会第五次会议，第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单），并同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将本次募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具

证券代码： 601500 证券简称：通用股份公告编号：2023-024

江苏通用科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

在确保募投项目建设和资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，公司拟以闲置的募集资金进行现金管理，并将境内银行存款余额以协定存款方式存放，增加投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2404号）核准，公司本次实际向特定对象发行人民币普通股292,528,735股，发行价格为3.48元/股，募集资金总额为人民币1,017,999,997.8元，扣除相关发行费用人民币14,604,743.85元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的苏公W[2023]B015号《验资报告》审验确认。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（三）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况

1、近日，公司认购中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款理财产品，理财产品具体情况如下：

（1）产品名称：挂钩型结构性存款

（2）投资币种：人民币

（3）挂钩指标：欧元兑美元即期汇率

（4）即期年化收益率：1.4000%或3.9801%

（5）产品收益说明：如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.4000%（年率）；如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率3.9801%（年率）。

（6）基准日：2023年4月6日

（7）观察期/观察时点：2023年4月25日

（8）产品类型：保本保最低收益型

（9）收益起算日：2023年4月6日

（10）产品到期日：2023年4月28日

（11）认购金额：2,500万元

（12）关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无关联关系

2、近日，公司与中国农业银行股份有限公司签署通知存款协议，协议的主要内容如下：

甲方：江苏通用科技股份有限公司

乙方：中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行

（1）甲乙双方按照约定实现单位活期存款自动转存单位通知存款、单位通知存款自动转存、单位结算账户对外支付而余额不足时单位通知存款自动转回单位活期存款的人民币（或外币）存款业务。

（2）乙方为满足甲方节假日闲置资金短期理财需求，将活期存款与通知存款各自优点整合，向甲方提供逢法定节假日将其符合条件的活期存款自动转为相应天数的通知存款，该通知存款到期后本息自动转存。

（3）留存金额：自动转存时签约账户活期主账户需保留的最低余额为人民币伍万元整。

（4）最低转存金额（起存金额）：签约账户活期主账户余额扣减留存金额后进行转存的最低金额为人民币伍拾万元整。

（5）认购金额：不超过12,150万元

（6）收益类型：保本固定收益型

（7）产品收益：固定利率1.75%（年率）

（8）产品期限：到期自动滚存

（9）关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

公司购买标的为低风险保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计、监督。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险保本型短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行低风险的保本型投资理财业务，并将本次向特定对象发行股票募集资金的境内银行存款余额以协定存款方式存放。不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司通过进行低风险的保本型短期理财及协定存款方式，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币14,650万元（包含本次），占公司最近一期末货币资金余额比例为16.66%，不会对公司主营业务、财务状况和经营成果产生较大影响。

特此公告！

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日

证券代码：601500 股票简称：通用股份公告编号：2023-025

江苏通用科技股份有限公司

关于部分募集资金专户销户完成的公告

一、前次募集资金基本情况

（一）2019年非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司非公开发行股票145,371,005股，发行价格6.45元/股，募集资金总额937,642,982.25元，募集资金净额922,760,056.14元，上述募集资金于2019年3月19日到账，并经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证（苏公W[2019]B016号《验资报告》）。本次募集资金用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

（二）2021年非公开发行募集资金

经中国证监会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]192号）核准，公司非公开发行197,986,577股，发行价格4.47 元/股，募集资金总额884,999,999.19元，募集资金净额871,938,010.58元，上述资金于2021年6月16日到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证（苏公W[2021]B065号《验资报告》）。本次募集资金用于泰国高性能子午胎项目及补充流动资金。

二、前次募集资金管理情况

公司对上述募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：

单位：人民币元

■

三、前次募集资金专户销户情况

（一）2019年非公开发行募集资金

公司于2022年3 月11日召开了第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将公司2019年非公开发行股票募集资金投资项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”予以结项。结项后，为提高节余募集资金使用效率，公司将节余募集资金8,918.88万元永久性补充流动资金。截至本公告披露日，该项目的募集资金专户余额均为0元。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该项目的专户办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

（二）2021年非公开发行募集资金

2021年12月，泰国高性能子午胎项目建设完成。为合理配置资金、提高募集资金使用效率，结合公司当前经营情况，募投项目节余募集资金（包括利息收入）将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次节余募集资金（包括利息收入）低于500万、低于募集资金净额5%，免于履行董事会、股东大会审议以及独立董事、保荐机构、监事会发表意见等相关程序。截至本公告披露日，该项目的募集资金专户余额均为0元。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该项目的专户办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日

来源：中国证券报·中证网作者：

温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。