浙江海正药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2022-38号

债券简称：海正定转债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●回购方案的实施情况：截至2022年3月31日，公司已累计回购股份7,869,859股，占公司总股本的0.6580%，购买的最高价为12.99元/股、最低价为12.39元/股，已支付的总金额为人民币100,097,642.50元（不含交易费用）。

一、回购的基本情况

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月29日召开的第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.95亿元（均包含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见《浙江海正药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2021-110号），已登载于2021年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

二、回购的进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：

2022年3月，公司未回购股份。截至2022年3月31日，公司已累计回购股份7,869,859股，占公司总股本的0.6580%，购买的最高价为12.99元/股、最低价为12.39元/股，已支付的总金额为人民币100,097,642.50元（不含交易费用）。

上述回购符合相关法律法规和公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二二年四月二日

股票简称：海正药业股票代码：600267公告编号：临2022-39号

债券简称：海正定转债券代码：110813

浙江海正药业股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●转股情况：截至2022年3月31日，累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为0股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

●未转股可转债情况：截至2022年3月31日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,815,241,500元，占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。

一、可转债发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江海正药业股份有限公司向HPPC Holding SARL发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]314号）核准，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）向HPPC Holding SARL发行了18,152,415张可转换公司债券（以下简称“可转债”）购买相关资产，可转债每张面值100元，募集资金总额为1,815,241,500元，期限为6年。公司上述发行可转债事项已于2021年3月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记工作。

（二）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司向HPPC Holding SARL发行的18,152,415张可转债及该等可转债转股的股份限售期为12个月，债券简称“海正定转”，债券代码“110813”，因目前尚未向上海证券交易所申请挂牌转让，故仍处为限售状态。

（三）根据公司《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的约定，公司本次发行的“海正定转”自2021年9月22日起可转换为公司股份（本次可转债的转股期起始日原为2021年9月18日，因9月18日为非交易日，故转股期起始日顺延至其后第1个交易日），转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

“海正定转”的初始转股价格为13.15元/股。2021年6月4日，公司实施了2020年度权益分派，每股派发现金红利0.0496元（含税）。2021年9月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划首次向激励对象授予限制性股票登记工作完成，公司总股本增加2,736.11万股。根据《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》的相关规定，“海正定转”的转股价格调整为13.00元/股。

因公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象柏敏、谢雪林、杜敏娜、朱玲丽、张友华、陈良钦、李钦华因个人原因离职，不再具备股权激励资格，公司已回购注销上述7名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计173,000股。2021年12月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。因本次限制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次回购注销完成后，“海正定转”转股价格未发生变化，仍为13.00元/股。

二、可转债本次转股情况

“海正定转”转股期限为2021年9月22日至2027年3月17日。

（一）自2021年9月22日至2022年3月31日期间，累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为0股，占“海正定转”转股前公司已发行股份总额的0.00%。

（二）截至2022年3月31日，尚未转股的“海正定转”金额为人民币1,815,241,500元，占“海正定转”发行总量的比例为100.00%。

三、股本变动情况

自2021年9月22日至2022年3月31日期间，累计有人民币0元“海正定转”转换为公司股票，累计转股股数为0股。

单位：股

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四、其他

联系部门：证券管理部

联系地址：浙江省台州市椒江区外沙路46号

联系电话：0576-88827809

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二二年四月二日

来源：中国证券报·中证网作者：

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