董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券代码：002045证券简称：国光电器公告编号：2022-48
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
■
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
■
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
公司经营业绩同比大幅上升，主要是公司持续开发优质客户尤其是海外客户，并积极获取新产品新机种新订单；IC等原材料缺货情况和海运物流紧张情况大幅度缓解，使得公司的大量订单能及时完工并交付。公司积极采取措施降本增效，大力改善经营管理，显著改善了毛利率水平。美元兑人民币汇率上升，进一步提升公司盈利能力。随着大宗商品价格走低，公司采购的原材料价格将逐步降低，有利于持续提升综合毛利率。
公司持续大力投入研发，积极开拓新的业务线如汽车音响业务、VR/AR整机业务，扩大高端整机代工客户和订单，从注重喇叭生产到更注重包含垂直整合能力的整机系统生产。公司产品份额持续增长，全球最顶尖的客户及订单在持续增加；VR/AR业务稳步发展，国内VR头部企业P客户声学模组产品已实现量产，2022年1-9月，公司VR/AR业务销售收入约1.62亿元，占音响电声类业务销售收入的3.93%，占营业收入的3.51%；汽车扬声器业务取得重大突破，公司获得国内某新能源汽车头部客户的定点，为其某款车型供应整车整套多款扬声器及音箱。初步预计生命周期内供应850万-1,000万只扬声器及音箱。预计年内还会有其他突破。
（一）合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）货币资金较期初增加31%，主要是年初至报告期末经营活动产生了现金净流入。
（2）交易性金融资产较期初减少48%，主要是年初至报告期末尚未到期的短期人民币结构理财本金减少。
（3）衍生金融资产较期初减少100%，主要是年初至报告期末不存在现金流量套期-远期外汇合同无效套期，以及未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。
（4）应收票据较期初增加约163.59万元，主要是年初至报告期末应收票据结算增加。
（5）应收账款较期初增加47%，主要是年初至报告期末营业收入大幅增长。
（6）应收款项融资较期初减少100%，主要是年初至报告期末被贴现的未到期应收票据减少。
（7）预付款项较期初增加107%，主要是年初至报告期末预付供应商货款。
（8）存货较期初减少9,184.85万元，较2022年6月末的98,152.42万元减少20,992.41万元，减少21%。主要是年初至报告期末公司加强供应链管控以及销售大幅增长消耗了部分库存。
（9）一年内到期的非流动资产较期初减少78%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期应收款减少。
（10）其他流动资产较期初增加210%，主要是年初至报告期末待抵扣增值税增加。
（11）长期待摊费用较期初增加33%，主要是年初至报告期末发生装修工程。
（12）其他非流动资产较期初增加49%，主要是年初至报告期末预付生产设备款。
（13）衍生金融负债较期初增加约1,881.22万元，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。
（14）应付账款较期初增加39%，主要是年初至报告期末应付未付供应商货款增加。
（15）合同负债较期初增加92%，主要是年初至报告期末预收客户货款。
（16）一年内到期的非流动负债较期初增加64%，主要是年初至报告期末一年内到期的长期银行借款增加。
（17）其他流动负债较期初增加10,613%，主要是年初至报告期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。
（18）预计负债较期初减少80%，主要是年初至报告期末待执行的亏损合同减少。
（19）递延所得税负债较期初减少100%，主要是年初至报告期末应纳税暂时性差异减少。
（20）其他综合收益较期初减少1,195%，主要是年初至报告期末未到期的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分的公允价值下降。
（二）合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）营业收入同比增加38%，主要是年初至报告期末音响电声类业务营业收入同比增加。
（2）营业成本同比增加40%，主要是年初至报告期末音响电声类业务营业成本同比增加。
（3）财务费用同比减少440%，主要是年初至报告期末受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑收益，上年同期产生汇兑损失。
（4）其他收益同比增加37%，主要是年初至报告期末收到的政府补助同比增加。
（5）投资收益同比增加222%，主要是年初至报告期末对参股公司确认投资收益，上年同期确认投资亏损。
（6）公允价值变动收益同比减少3,758%，主要是年初至报告期末未被指定为套期工具的外汇衍生品合同公允价值下降。
（7）净敞口套期收益同比增减少91%，主要是年初至报告期末到期交割的现金流量套期-远期外汇合同的有效套期部分产生的收益同比减少。
（8）信用减值损失同比增加123%，主要是年初至报告期末计提的应收款项坏账准备同比增加。
（9）资产减值损失同比增加237%，主要是年初至报告期末计提的存货跌价准备同比增加。
（10）资产处置收益同比增加181%，主要是年初至报告期末出售生产设备而结转的相应损益同比增加。
（11）营业外支出同比减少44%，主要是年初至报告期末非流动资产处置损失同比减少。
（12）所得税费用同比减少268%，主要是年初至报告期末营业利润同比增加，以及按照税法规定研发费用加计扣除金额同比增加。
（三）合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：
（1）收到其他与经营活动有关的现金同比减少79%，主要是年初至报告期末收回到期的保证金同比减少。
（2）支付其他与经营活动有关的现金同比减少41%，主要是年初至报告期末支付的保证金同比减少。
（3）收回投资收到的现金同比减少65%，主要是年初至报告期末收回到期的短期人民币结构理财本金同比减少。
（4）取得投资收益收到的现金同比减少45%，主要是年初至报告期末收到的短期人民币结构理财收益同比减少。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少95%，主要是上年同期收到以前年度代政府支付的征地相关款项，本期无。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比减少100%，主要是上年同期收回出售产业园公司股权转让尾款，本期无。
（7）收到其他与投资活动有关的现金同比增加249.38万元，主要是年初至报告期末收到关联方资金拆借利息。
（8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少31%，主要是年初至报告期末支付的生产设备款同比减少。
（9）投资支付的现金同比减少68%，主要是年初至报告期末支付的短期人民币结构理财本金同比减少，以及上年同期支付红土岳川股权投资基金款，本期无。
（10）支付其他与投资活动有关的现金同比增加705.73万元，主要是年初至报告期末支付关联方资金拆借本金。
（11）收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是上年同期收回到期借款保证金，本期无。
（12）分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加35%，主要是年初至报告期末支付的银行借款利息同比增加。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金同比减少63%，主要是上年同期支付股票回购款，本期无。
（14）汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加757%，主要是年初至报告期末外币货币资金受美元兑人民币汇率波动的影响产生汇兑收益同比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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■
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国光电器股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：何伟成主管会计工作负责人：何伟成会计机构负责人：肖庆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：何伟成主管会计工作负责人：何伟成会计机构负责人：肖庆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
国光电器股份有限公司
2022年10月27日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-45
国光电器股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁秦胜基先生提交的辞去公司副总裁职务的书面报告，秦胜基先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，秦胜基先生不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，秦胜基先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，秦胜基先生提交的辞职报告自送达公司董事会时生效。
秦胜基先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对秦胜基先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-49
国光电器股份有限公司
关于聘任公司副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司的发展需要，经2022年10月25日召开第十届董事会第十四次会议审议通过，聘任陈纹钦先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
陈纹钦先生未持有公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
附件
陈纹钦简历：
陈纹钦先生，中国台湾籍，1974年生，1996年本科毕业于台湾成功大学工业设计系，1998年硕士毕业于台湾云林科技大学企业管理研究所。陈纹钦先生曾就职于台达电子、富士康科技集团等，从业经验超过20年，是富士康科技集团高级管理人员，具丰富运营管理，采购，销售等经验，有助于公司运营成效提升与业务布局的规划。
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-50
国光电器股份有限公司关于2022年
前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2022年9月30日的资产状况和财务状况，公司（含子公司，下同）基于谨慎性原则，于2022年三季度对可能存在减值的存货等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
公司2022年前三季度拟计提的资产减值准备合计2,261.58万元，明细如下表：
说明如下：
■
（1）应收款项：2022年前三季度，公司结合新金融工具准则，对应收款项计提及转回坏账准备约56.34万元。
（2）存货：2022年前三季度，公司结合客户未来订单需求情况、账龄等，对存货进行梳理分析后，基于谨慎性原则计提存货跌价准备约2,205.24万元。第一季度计提存货跌价准备1,210.57万元，第二季度计提存货跌价准备550.48万元，第三季度计提存货跌价准备444.19万元，环比减少19.31%，主要是第三季度营业收入环比大幅增长32.06%，第三季度营业收入创历史同期新高，消耗了部分长账龄原材料。
本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2022年1月1日至2022年9月30日。
3.本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会发表了意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备合计2,261.58万元，将减少公司2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,922.34万元，相应减少2022年前三季度归属于上市公司股东所有者权益1,922.34万元。
本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止2022年9月30日公司相关资产的价值。
公司本次计提的资产减值准备未经审计。
三、本次计提资产减值准备情况说明
根据《企业会计准则》及其应用指南的有关规定以及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，公司对应收款项、存货、固定资产、在建工程等资产进行了全面梳理，结合客户项目产品需求情况、资产类别、资产特征及相关资产的账龄情况，对相关资产的可变现净值、可回收性进行评估与分析，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提相应的资产减值准备。
四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明
本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。据此董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-46
国光电器股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知，并于2022年10月25日在公司会议室召开了会议。应到董事7人，实际出席董事7人，占应到董事人数的100%，没有董事委托他人出席会议，其中董事何伟成、郑崖民以现场方式出席，董事长陆宏达、副董事长兰佳、独立董事王路、杨格、冀志斌以通讯方式出席。本次会议由董事长陆宏达主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决有效。经会议讨论，通过以下议案：
1、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》。
2022年第三季度报告于2022年10月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司的发展需要，经第十届董事会第十四次会议审议通过，聘任陈纹钦先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券日报》的《关于聘任公司副总裁的公告》（公告编号：2022-49）。
本议案独立董事已发表明确同意的独立意见。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-47
国光电器股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2022年10月17日以电子邮件的方式发出通知，于2022年10月25日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体3名监事：监事会主席杨流江、监事唐周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议通过了以下议案：
1.以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2022年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司
监事会
二〇二二年十月二十七日
证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2022-45
国光电器股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁秦胜基先生提交的辞去公司副总裁职务的书面报告，秦胜基先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，秦胜基先生不在公司担任任何职务。截止至本公告披露日，秦胜基先生未持有公司股票。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，秦胜基先生提交的辞职报告自送达公司董事会时生效。
秦胜基先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对秦胜基先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇二二年十月二十七日
来源：中国证券报·中证网作者：
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