天津汽车模具股份有限公司公告

股票代码：002510公司简称：天汽模公告编号2022-059

债券代码:128090债券简称:汽模转2

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

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（二）非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

1，应收票据2022年09月30日期末数为5,902,139.72元，比期初数减少89.22%，其主要原因是：本期以应收票据支付货款所致。

2，应收款项融资2022年09月30日期末数为72,798,984.45元，比期初数增加53.55%，其主要原因是：本期收到客户以银行承兑方式回款所致。

3，预付款项2022年09月30日期末数为271,724,435.37元，比期初数增加204.37%，其主要原因是：本期全资子公司支付材料预付款及购买设备支付设备预付款所致。

4，其他应收款2022年09月30日期末数为32,908,951.82元，比期初数减少54.29%，其主要原因是：本期收到参股公司东实股份分红款所致。

5，其他流动资产2022年09月30日期末数为8,698,456.96元，比期初数增加156.92%，其主要原因是：本期技术软件使用权到期，购买技术软件使用权及全资子公司待抵扣进项税额增加所致。

6，在建工程2022年09月30日期末数为37,732,066.68元，比期初数增加230.62%，其主要原因是：本期新增购买设备所致。

7，使用权资产2022年09月30日期末数为3,447,820.47元，比期初数减少37.74%，其主要原因是：计提使用权资产折旧所致。

8，应付票据2022年09月30日期末数为405,805,117.98元，比期初数增加75.77%，其主要原因是：本期较多采用银行承兑汇票方式支付货款所致。

9，应交税费2022年09月30日期末数为46,144,173.76元，比期初数减少43.82%，其主要原因是：本期缴纳税款所致。

10，长期借款2022年09月30日期末数为200,000,000.00元元，比期初数增加100.00%，其主要原因是：本期获得长期银行有息负债借款增加所致。

11，租赁负债2022年09月30日期末数为297,148.95元，比期初数减少80.77%，其主要原因是：确认使用权资产折旧所致。

12，营业收入；本期营业收入为1,554,777,634.39元，比上年同期增加48.60%，其主要原因是：本期模具终验收规模及冲压业务量增大所致。

13，营业成本：本期营业成本为1,296,125,778.35元，比上年同期增加50.24%，其主要原因是：本期模具终验收规模及冲压业务量增大所致。

14，税金及附加：本期税金及附加为14,030,049.17元，比上年同期增加50.83%，其主要原因是：本期出口退税免抵额增加，缴纳相应附加税相应增加所致。

15，财务费用：本期财务费用为13,154,198.59元，比上年同期减少57.09%，其主要原因是：本期汇率变动汇兑收益增加所致。

16，其他收益：本期其他收益为2,779,135.77元，比上年同期增加30.95%，其主要原因是：本期收到与企业经营活动相关的政府补助增加所致。

17，公允价值变动收益：本期公允价值变动收益为-765,114.03元，比上年同期减少107.67%，其主要原因是：本期以公允价值计量的其他非流动金融资产公允价值变动所致。

18，信用减值损失：本期信用减值损失为-16,962,072.88元，比上年同期减少1480.28%，其主要原因是；本期客户回款良好，冲减以前计提减值损失所致。

19，资产减值损失：本期资产减值损失为4,371,871.48元，比上年同期减少89.05%，其主要原因是：上期个别在产项目发生存货跌价损失，计提存货跌价准备所致。

20，资产处置收益：本期资产处置收益为27,995.35元，比上年同期减少99.28%，其主要原因是：本期固定资产出售减少所致。

21，营业外支出：本期营业外支出为368,887.57元，比上年同期减少67.75%，其主要原因是：本期支付质量索赔款减少所致。

22，所得税费用：本期所得税费用为12,346,122.04元，比上年同期增加362.77%，其主要原因是：疫情趋于平稳，公司业务逐步恢复，利润增加，计提所得税费用所致。

23，经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-55,182,345.25元，比上年同期减少473.13%，其主要原因是：本期以较多银行承兑汇票支付货款，存出银行承兑保证金增加所致。

24，投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-51,189,584.37元，比上年同期减少115.88%，其主要原因是：本期子公司支付设备款增加所致。

26，筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为169,301,352.96元，比上年同期增加133.67%，其主要原因是：本期获得银行有息负债借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

2022年9月30日

单位：元

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法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任伟主管会计工作负责人：邓应华会计机构负责人：潘芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

天津汽车模具股份有限公司

董事会

2022年10月31日

来源：中国证券报·中证网作者：

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