东软集团股份有限公司公告

证券代码：600718证券简称：东软集团

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重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司董事长刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计机构负责人（会计主管人员）宋林晏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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注1：东软睿驰因引进投资者，自2021年11月末起不再纳入公司合并财务报表范围，为客观体现公司营业收入情况，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下，公司营业收入同比增长13.73%。

注2：公司2021年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司2022年1-9月净利润3.52亿元，同比增长45.42%，扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元，同比增长42.97%。

注3：根据相关规定，基本每股收益以报告期加权平均股本为基数计算，分子扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利，分母不包含限制性股票的股数；稀释每股收益以报告期包含稀释性潜在普通股加权平均股本为基数计算。

注4：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：截至本报告期末，东软集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份16，118，713股，占公司总股本的1.2980%，未纳入“前十名股东持股情况”中列示。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

2022年1-9月，公司实现营业收入556，400万元，以上年同期扣除东软睿驰后的营业收入为基数，同口径下还原后，公司营业收入同比增长13.73%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）12，870万元，较上年同期增长39.38%；每股收益0.11元，较上年同期增长37.21%；扣除非经常性损益后的净利润985万元，较上年同期增长324.42%。

公司2021年实施了限制性股票激励计划，扣除公司激励成本，同口径下，公司净利润同比增长61.02%，扣除非经常性损益后的净利润同比增长173.74%。

如果还原公司自身的盈利能力，扣除公司激励成本，同时扣除东软医疗、熙康、望海、东软睿驰、融盛财险等创新业务公司对利润的负向影响，同口径下，公司2022年1-9月净利润3.52亿元，同比增长45.42%，扣除非经常性损益后的净利润2.34亿元，同比增长42.97%。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:东软集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：东软集团股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：刘积仁主管会计工作负责人：张晓鸥会计机构负责人：宋林晏

(三)2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2022-047

东软集团股份有限公司

九届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

东软集团股份有限公司九届二十二次董事会于2022年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）2022年第三季度报告

同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于购买理财产品额度的议案

董事会同意公司及子公司在自有资金闲置期间继续购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。

同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案表示同意。

具体内容，详见本公司同日刊登的相关公告。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：600718证券简称：东软集团公告编号：临2022-048

东软集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品；

●投资金额：公司及子公司拟在2023年继续使用闲置自有资金购买理财产品，额度为30亿元人民币，在该额度范围内，资金可滚动使用，公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度；

●审议程序：经公司九届二十二次董事会审议通过，本事项不需要提交公司股东大会审议；

●特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场往往受宏观经济、财政及货币政策等影响较大，不排除公司购买理财产品受到市场波动的影响。

一、概述

（一）购买理财产品目的

为进一步提高公司及子公司自有资金的整体使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和资金安全前提下，公司拟继续使用闲置自有资金购买理财产品，进一步提高整体收益。

（二）理财产品额度及期限

理财产品额度为30亿元人民币，期限自2023年1月1日至2023年12月31日。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用，公司任一时点持有所有理财产品的余额不超过上述额度。

（三）资金来源

购买理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

（四）理财产品类型

在有效控制风险、确保资金安全、确保正常经营周转所需资金的前提下，公司将购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不包括以二级市场股票及其衍生品为基础资产的理财产品。

二、审议程序

于2022年10月27日召开的公司九届二十二次董事会审议通过了《关于购买理财产品额度的议案》，鉴于公司购买理财产品额度的期限将于2022年12月31日到期，董事会同意公司及子公司在上述额度到期后，继续以闲置自有资金购买理财产品，额度为30亿元人民币，理财额度有效期为2023年1月1日至2023年12月31日。本事项不需要提交股东大会审议。

董事会授权公司管理层视资金的实际情况决定购买理财产品的相关事宜，并将按照相关制度进行实施、检查、监督等日常管理，确保理财产品购买事宜的规范化运行。

三、风险控制措施

为控制投资风险，公司仅购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，并且将选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方。在理财产品存续期，公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，保障资金安全。同时，公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和策略，严控投资风险。

四、对公司的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的资金收益，降低资金成本，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不影响公司主营业务发展，且有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。公司购买理财产品符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规。独立董事对上述议案表示同意。

特此公告。

东软集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日

来源：中国证券报·中证网作者：

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