经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币969,340,566.25元。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278号）核准，中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,750万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币37.94元/股，募集资金总额为人民币1,043,350,000.00元,扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额人民币969,340,566.25元。前述募集资金已于2021年4月28日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2021]第3-00017号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
公司对募集资金实行专户存储，公司在银行设立募集资金专项账户，公司首次公开发行股票募集资金的专项存储和使用，授权公司经营管理层办理与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。
2021年4月28日，公司、保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
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本次发行募集资金投资项目之一“年产5万台高空作业安全设备项目（一期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于2021年5月12日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”实施主体为3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金对全资子公司Ficont Industry(Hong Kong)Limited（以下简称“中际香港”）注资7,000.00万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投项目。
公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年6月8日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行股份有限公司于2021年8月2日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
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注：鉴于募集资金专户OSA110945323632301中的募集资金已使用完毕，公司于2022年6月14日将该账户注销。
三、本次募集资金专户销户情况
截至2022年12月29日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该专项账户（账号：20000000627900041026033）办理了销户手续。
截至公告披露日，本次注销的募投项目募集资金专户将不再使用，且已完成注销手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构及对应银行签署的募集资金专户存储三方监管协议亦相应终止。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年12月30日
来源：中国证券报·中证网作者：
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